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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 500.00 | 600.00 | 3 900.00 | 4 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 800.00 | 41 435.00 | 32 364.00 | 73 800.00 |
040 Immobilisations financières | 13 848.00 | | 13 848.00 | 13 848.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 148.00 | 42 035.00 | 50 113.00 | 92 148.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 222 073.00 | 31 867.00 | 190 207.00 | 222 073.00 |
072 Créances – Autres | 165 476.00 | | 165 476.00 | 165 476.00 |
084 Disponibilités | 179 658.00 | | 179 658.00 | 179 658.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 567 207.00 | 31 867.00 | 535 340.00 | 567 207.00 |
110 Total général Actif | 659 355.00 | 73 902.00 | 585 453.00 | 659 355.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 171 338.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -70 056.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 681.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 150 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 98 609.00 | |
172 Autres dettes | | | 231 163.00 | |
176 Total des dettes | | | 479 772.00 | |
180 Total général Passif | | | 585 453.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 453.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 448 326.00 | 1 326 157.00 | | 448 326.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 50 116.00 | | | 50 116.00 |
230 Autres produits | 45 977.00 | 6 745.00 | | 45 977.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 544 419.00 | 1 332 902.00 | | 544 419.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 84 543.00 | 429 194.00 | | 84 543.00 |
242 Autres charges externes. | 234 581.00 | 442 061.00 | | 234 581.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 042.00 | 19 540.00 | | 6 042.00 |
250 Rémunérations du personnel | 194 634.00 | 281 317.00 | | 194 634.00 |
252 Charges sociales | 62 332.00 | 124 343.00 | | 62 332.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 343.00 | 9 654.00 | | 9 343.00 |
256 Dotations aux provisions | | 746.00 | | |
262 Autres charges | 998.00 | 5 561.00 | | 998.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 593 855.00 | 1 312 416.00 | | 593 855.00 |
270 Résultat d’exploitation | -49 435.00 | 20 486.00 | | -49 435.00 |
290 Produits exceptionnels | 10.00 | 9 363.00 | | 10.00 |
294 Charges financières | 28.00 | 38.00 | | 28.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20 604.00 | 8 916.00 | | 20 604.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4 472.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -70 056.00 | 16 423.00 | | -70 056.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 190.00 | | | 6 190.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 263.00 | | | 263.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 695.00 | | | 85 695.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 453.00 | | | 6 453.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 103.00 | | | 53 103.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 54 361.00 | | | 54 361.00 |