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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 768.00 | | 18 768.00 | 18 768.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 750.00 | | 28 750.00 | 28 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 307 403.00 | | 1 307 403.00 | 1 307 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 169.00 | | 4 169.00 | 4 169.00 |
BZ Autres créances | 60 341.00 | | 60 341.00 | 60 341.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 41 293.00 | | 41 293.00 | 41 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 804.00 | | 355 804.00 | 355 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 663 207.00 | | 1 663 207.00 | 1 663 207.00 |
CU Autres participations | 1 244 885.00 | | 1 244 885.00 | 1 244 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 754 185.00 | | | 754 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 994.00 | | | -53 994.00 |
DK Provisions réglementées | 13 482.00 | | | 13 482.00 |
DL TOTAL (I) | 757 673.00 | | | 757 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 698 195.00 | | | 698 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 506.00 | | | 201 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 905 534.00 | | | 905 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 663 207.00 | | | 1 663 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 188.00 | | | 407 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 979 352.00 | | 11 704.00 | 1 979 352.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 768.00 | | | 18 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 683 653.00 | 1 288 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 683 653.00 | 1 307 403.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 768.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 960 584.00 | | 11 704.00 | 1 960 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 728.00 | 3 754.00 | | 9 728.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 175 417.00 | | 175 417.00 | 175 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 185 145.00 | 3 754.00 | 175 417.00 | 185 145.00 |
UG ‐ Financières | | | 175 417.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 754.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 750.00 | | | 28 750.00 |
UX Autres créances clients | 4 169.00 | | | 4 169.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 76.00 | | | 76.00 |
VB T. V. A. | 265.00 | | | 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 698 195.00 | 199 849.00 | 498 346.00 | 698 195.00 |
VI Groupe et associés | 201 506.00 | 201 506.00 | | 201 506.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 113.00 | | | 196 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 261.00 | 64 511.00 | 28 750.00 | 93 261.00 |
VW T.V.A. | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 905 534.00 | 407 188.00 | 498 346.00 | 905 534.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 802.00 | | | 13 802.00 |
ST Autres comptes | 4 462.00 | | | 4 462.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 627.00 | | | 24 627.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 264.00 | | | 18 264.00 |