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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 768.00 | | 18 768.00 | 18 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 288 716.00 | | 1 288 716.00 | 1 288 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 307 484.00 | | 1 307 484.00 | 1 307 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 556.00 | | 1 556.00 | 1 556.00 |
BZ Autres créances | 91 797.00 | | 91 797.00 | 91 797.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
CF Disponibilités | 46 627.00 | | 46 627.00 | 46 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 982.00 | | 319 982.00 | 319 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 627 466.00 | | 1 627 466.00 | 1 627 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 700 191.00 | 754 185.00 | | 700 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 151.00 | -53 993.00 | | 212 151.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 235.00 | 13 481.00 | | 17 235.00 |
DL TOTAL (I) | 973 578.00 | 757 673.00 | | 973 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 650 110.00 | 899 701.00 | | 650 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 647.00 | 1 592.00 | | 1 647.00 |
EA Autres dettes | 2 129.00 | 4 239.00 | | 2 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 887.00 | 905 533.00 | | 653 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 627 466.00 | 1 663 207.00 | | 1 627 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 131.00 | 407 188.00 | | 356 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 307 403.00 | | 81.00 | 1 307 403.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 768.00 | | | 18 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 288 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 307 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 769.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 288 635.00 | | 81.00 | 1 288 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 482.00 | 3 754.00 | | 13 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 482.00 | 3 754.00 | | 13 482.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 754.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 648.00 | 1 643.00 | | 1 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 750.00 | | 28 750.00 | 28 750.00 |
UX Autres créances clients | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 499 439.00 | 201 682.00 | 297 757.00 | 499 439.00 |
VI Groupe et associés | 150 672.00 | 150 672.00 | | 150 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 320.00 | | | 198 320.00 |
VP Divers | 91 798.00 | 91 798.00 | | 91 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 104.00 | 93 354.00 | 28 750.00 | 122 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 888.00 | 356 131.00 | 297 757.00 | 653 888.00 |