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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AP Constructions | 12 450.00 | 12 442.00 | 8.00 | 12 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 681.00 | 4 681.00 | | 4 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 297.00 | 4 371.00 | 926.00 | 5 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 136.00 | 22 044.00 | 2 092.00 | 24 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
BZ Autres créances | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 94 914.00 | | 94 914.00 | 94 914.00 |
CF Disponibilités | 71 599.00 | | 71 599.00 | 71 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 761.00 | | 36 761.00 | 36 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 941.00 | | 205 941.00 | 205 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 077.00 | 22 044.00 | 208 033.00 | 230 077.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 85 165.00 | 79 475.00 | | 85 165.00 |
DH Report à nouveau | 5 685.00 | 5 685.00 | | 5 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 660.00 | 17 689.00 | | 9 660.00 |
DL TOTAL (I) | 109 310.00 | 111 650.00 | | 109 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 597.00 | 972.00 | | 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 782.00 | 11 235.00 | | 9 782.00 |
EA Autres dettes | 1 658.00 | 836.00 | | 1 658.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86 685.00 | 1 600.00 | | 86 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 722.00 | 14 643.00 | | 98 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 033.00 | 126 292.00 | | 208 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 722.00 | 14 643.00 | | 98 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 134.00 | | | 24 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 428.00 | | | 22 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 777.00 | 1 267.00 | | 20 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 227.00 | 1 267.00 | | 20 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 820.00 | 6 820.00 | | 6 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
8L Produits constatés d’avance | 86 685.00 | 86 685.00 | | 86 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VB T. V. A. | 161.00 | | | 161.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 761.00 | | | 36 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 493.00 | 39 493.00 | | 39 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 722.00 | 98 722.00 | | 98 722.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 347.00 | 363.00 | | 347.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 176.00 | 5 076.00 | | 5 176.00 |
ST Autres comptes | 19 286.00 | 25 182.00 | | 19 286.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 506.00 | 8 467.00 | | 7 506.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 301 995.00 | 459 764.00 | | 301 995.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 030.00 | 1 454.00 | | 1 030.00 |
YW Taxe professionnelle | 461.00 | 457.00 | | 461.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 808.00 | 820.00 | | 808.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 045.00 | 17 435.00 | | 14 045.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 064.00 | 3 064.00 | | 2 064.00 |
ZE Dividendes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 334 993.00 | 499 942.00 | | 334 993.00 |