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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AP Constructions | 12 450.00 | 12 450.00 | | 12 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 681.00 | 4 681.00 | | 4 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 297.00 | 4 511.00 | 786.00 | 5 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 343.00 | | 1 343.00 | 1 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 323.00 | 22 192.00 | 2 131.00 | 24 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
BZ Autres créances | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 124 914.00 | | 124 914.00 | 124 914.00 |
CF Disponibilités | 36 527.00 | | 36 527.00 | 36 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 779.00 | | 10 779.00 | 10 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 519.00 | | 173 519.00 | 173 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 842.00 | 22 192.00 | 175 650.00 | 197 842.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 87 825.00 | 85 165.00 | | 87 825.00 |
DH Report à nouveau | 5 685.00 | 5 685.00 | | 5 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 466.00 | 9 660.00 | | 32 466.00 |
DL TOTAL (I) | 134 776.00 | 109 310.00 | | 134 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 770.00 | 597.00 | | 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 137.00 | 9 782.00 | | 7 137.00 |
EA Autres dettes | 9 967.00 | 1 658.00 | | 9 967.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 000.00 | 86 685.00 | | 23 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 874.00 | 98 722.00 | | 40 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 650.00 | 208 033.00 | | 175 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 874.00 | 98 722.00 | | 40 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 134.00 | | 187.00 | 24 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 428.00 | | | 22 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 156.00 | | 187.00 | 1 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 044.00 | 147.00 | | 22 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 494.00 | 147.00 | | 21 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 619.00 | 5 619.00 | | 5 619.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 967.00 | 9 967.00 | | 9 967.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VB T. V. A. | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 779.00 | 10 779.00 | | 10 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 396.00 | 12 396.00 | | 12 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 874.00 | 40 874.00 | | 40 874.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 416.00 | 347.00 | | 416.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 525.00 | 5 176.00 | | 9 525.00 |
ST Autres comptes | 21 071.00 | 19 286.00 | | 21 071.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 522.00 | 7 506.00 | | 7 522.00 |
YT Sous‐traitance | 641 306.00 | 301 995.00 | | 641 306.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 506.00 | 1 030.00 | | 1 506.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 548.00 | 461.00 | | 1 548.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 964.00 | 808.00 | | 1 964.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 865.00 | 14 045.00 | | 13 865.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 906.00 | 2 064.00 | | 2 906.00 |
ZE Dividendes | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 680 929.00 | 334 993.00 | | 680 929.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |