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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 465.00 | 3 707.00 | 1 758.00 | 5 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 006.00 | 2 203.00 | 2 803.00 | 5 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 633.00 | 5 910.00 | 6 723.00 | 12 633.00 |
BN En cours de production de biens | 17 300.00 | | 17 300.00 | 17 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 738 141.00 | 108 613.00 | 629 529.00 | 738 141.00 |
BZ Autres créances | 17 137.00 | | 17 137.00 | 17 137.00 |
CF Disponibilités | 16 524.00 | | 16 524.00 | 16 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 792.00 | | 8 792.00 | 8 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 894.00 | 108 613.00 | 689 282.00 | 797 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 528.00 | 114 523.00 | 696 005.00 | 810 528.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 363 258.00 | 291 606.00 | | 363 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 892.00 | 71 652.00 | | 70 892.00 |
DL TOTAL (I) | 445 150.00 | 374 258.00 | | 445 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99.00 | 138.00 | | 99.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 832.00 | 15 580.00 | | 15 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 905.00 | 105 775.00 | | 86 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 218.00 | 160 340.00 | | 147 218.00 |
EA Autres dettes | 804.00 | | | 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 855.00 | 281 833.00 | | 250 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 005.00 | 656 091.00 | | 696 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 876.00 | | | 9 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 465.00 | | | 5 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 679.00 | 2 231.00 | | 3 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 647.00 | 1 060.00 | | 2 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 032.00 | 1 171.00 | | 1 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 905.00 | 86 905.00 | | 86 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 638.00 | 16 636.00 | | 16 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
UX Autres créances clients | 736 141.00 | | | 736 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VP Divers | 17 137.00 | | | 17 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147 216.00 | 147 216.00 | | 147 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 792.00 | | | 8 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 765 732.00 | 764 070.00 | 1 662.00 | 765 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 855.00 | 250 855.00 | | 250 855.00 |