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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 465.00 | 4 767.00 | 698.00 | 5 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 723.00 | 3 826.00 | 7 897.00 | 11 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 351.00 | 8 593.00 | 10 757.00 | 19 351.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 905 795.00 | 191 421.00 | 714 374.00 | 905 795.00 |
BZ Autres créances | 35 384.00 | | 35 384.00 | 35 384.00 |
CF Disponibilités | 41 452.00 | | 41 452.00 | 41 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 982 925.00 | 191 421.00 | 791 505.00 | 982 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 276.00 | 200 014.00 | 802 262.00 | 1 002 276.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 405 150.00 | 363 258.00 | | 405 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 139.00 | 70 892.00 | | 59 139.00 |
DL TOTAL (I) | 475 288.00 | 445 150.00 | | 475 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193.00 | 99.00 | | 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 810.00 | 15 832.00 | | 7 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 212.00 | 86 905.00 | | 105 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 555.00 | 147 216.00 | | 188 555.00 |
EA Autres dettes | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 400.00 | | | 24 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 974.00 | 250 855.00 | | 326 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 262.00 | 696 005.00 | | 802 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 633.00 | | 6 717.00 | 12 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 465.00 | | | 5 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 006.00 | | 6 717.00 | 5 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 910.00 | 2 683.00 | | 5 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 707.00 | 1 060.00 | | 3 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 203.00 | 1 623.00 | | 2 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 212.00 | 105 212.00 | | 105 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 614.00 | 8 614.00 | | 8 614.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 400.00 | 24 400.00 | | 24 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
UX Autres créances clients | 905 795.00 | 905 795.00 | | 905 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VP Divers | 53 049.00 | 35 384.00 | | 53 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 188 555.00 | 188 555.00 | | 188 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 943 136.00 | 941 473.00 | 1 662.00 | 943 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 974.00 | 326 974.00 | | 326 974.00 |