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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 470 200.00 | | 470 200.00 | 470 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 367.00 | 36 367.00 | | 36 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 240.00 | 62 678.00 | 33 561.00 | 96 240.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 880.00 | | 26 880.00 | 26 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 717.00 | 99 046.00 | 530 671.00 | 629 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 050.00 | | 9 050.00 | 9 050.00 |
BZ Autres créances | 12 296.00 | | 12 296.00 | 12 296.00 |
CF Disponibilités | 3 192.00 | | 3 192.00 | 3 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 539.00 | | 24 539.00 | 24 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 257.00 | 99 046.00 | 555 210.00 | 654 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 234 014.00 | | | 234 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 663.00 | | | 7 663.00 |
DL TOTAL (I) | 249 928.00 | | | 249 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 572.00 | | | 39 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 372.00 | | | 5 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 669.00 | | | 22 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 667.00 | | | 237 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 282.00 | | | 305 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 210.00 | | | 555 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 291.00 | | | 212 291.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 197.00 | | | 9 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 225 088.00 | | 225 088.00 | 225 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 088.00 | | 225 088.00 | 225 088.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 088.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 393.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 512.00 | |
GE Autres charges | | | 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 772.00 | | | 4 772.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 707.00 | | | 4 707.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 968.00 | | | 5 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 886.00 | | | 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 093.00 | | | 225 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 429.00 | | | 217 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 663.00 | | | 7 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 519.00 | | 14 198.00 | 615 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 629 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 470 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 470 200.00 | | | 470 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 409.00 | | 14 198.00 | 118 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 910.00 | | | 26 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 534.00 | 10 512.00 | | 88 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 534.00 | 10 512.00 | | 88 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 669.00 | 22 669.00 | | 22 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 371.00 | 7 371.00 | 61 000.00 | 68 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 233.00 | 69 233.00 | 24 000.00 | 93 233.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 236.00 | 46 236.00 | | 46 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 880.00 | | | 26 880.00 |
VB T. V. A. | 5 592.00 | | | 5 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 572.00 | 31 581.00 | 7 991.00 | 39 572.00 |
VI Groupe et associés | 5 372.00 | 5 372.00 | | 5 372.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 172.00 | 7 172.00 | | 7 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 272.00 | | | 3 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 176.00 | 12 296.00 | 26 880.00 | 39 176.00 |
VW T.V.A. | 22 653.00 | 22 653.00 | | 22 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 282.00 | 212 291.00 | 92 991.00 | 305 282.00 |