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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 470 200.00 | | 470 200.00 | 470 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 685.00 | 42 776.00 | 10 909.00 | 53 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 998.00 | 94 123.00 | 9 874.00 | 103 998.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 880.00 | | 26 880.00 | 26 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 794.00 | 136 900.00 | 517 893.00 | 654 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 986.00 | | 6 986.00 | 6 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 007.00 | | 5 007.00 | 5 007.00 |
BZ Autres créances | 14 980.00 | | 14 980.00 | 14 980.00 |
CF Disponibilités | 14 378.00 | | 14 378.00 | 14 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 352.00 | | 41 352.00 | 41 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 146.00 | 136 900.00 | 559 245.00 | 696 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 239 610.00 | | | 239 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 849.00 | | | 4 849.00 |
DL TOTAL (I) | 252 710.00 | | | 252 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 271.00 | | | 6 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 474.00 | | | 18 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 417.00 | | | 56 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 370.00 | | | 225 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 535.00 | | | 306 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 245.00 | | | 559 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 535.00 | | | 180 535.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 271.00 | | | 6 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 174.00 | | 25 174.00 | 25 174.00 |
FD Production vendue biens | 166 825.00 | | 166 825.00 | 166 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 999.00 | | 191 999.00 | 191 999.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 64 759.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 869.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 628.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 725.00 | |
GE Autres charges | | | 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 208.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 869.00 | | | 12 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 628.00 | | | 269 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 778.00 | | | 264 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 849.00 | | | 4 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 794.00 | | | 654 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 654 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 470 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 470 200.00 | | | 470 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 684.00 | | | 157 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 910.00 | | | 26 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 175.00 | 12 725.00 | | 124 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 175.00 | 12 725.00 | | 124 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 417.00 | 56 417.00 | | 56 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 812.00 | 57 812.00 | | 57 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 938.00 | 5 938.00 | 126 000.00 | 131 938.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 035.00 | 10 035.00 | | 10 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 880.00 | | 26 880.00 | 26 880.00 |
UX Autres créances clients | 5 007.00 | 5 007.00 | | 5 007.00 |
VB T. V. A. | 11 431.00 | 11 431.00 | | 11 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 271.00 | 6 271.00 | | 6 271.00 |
VI Groupe et associés | 18 474.00 | 18 474.00 | | 18 474.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 339.00 | 16 339.00 | | 16 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 548.00 | 3 548.00 | | 3 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 867.00 | 19 987.00 | 26 880.00 | 46 867.00 |
VW T.V.A. | 9 246.00 | 9 246.00 | | 9 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 535.00 | 180 535.00 | 126 000.00 | 306 535.00 |