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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 56 405.00 | | 56 405.00 | 56 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 381.00 | | 3 381.00 | 3 381.00 |
BZ Autres créances | 430 767.00 | | 430 767.00 | 430 767.00 |
CF Disponibilités | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CH Charges constatées d’avance | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 139.00 | | 491 139.00 | 491 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 139.00 | | 491 139.00 | 491 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -392 128.00 | -374 173.00 | | -392 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 701.00 | -17 954.00 | | 13 701.00 |
DL TOTAL (I) | -372 926.00 | -386 628.00 | | -372 926.00 |
DP Provisions pour risques | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 885.00 | 91 435.00 | | 103 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 202.00 | 15 124.00 | | 15 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 075.00 | 141.00 | | 4 075.00 |
EA Autres dettes | 738 789.00 | 740 004.00 | | 738 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 861 953.00 | 846 704.00 | | 861 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 139.00 | 462 189.00 | | 491 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 427 375.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 427 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 427 540.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 394 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 413 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 972.00 | 8 001.00 | | 3 972.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 586.00 | | | 4 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -613.00 | 8 001.00 | | -613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 431 513.00 | 8 623.00 | | 431 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 417 811.00 | 26 577.00 | | 417 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 701.00 | -17 954.00 | | 13 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 203.00 | 15 203.00 | | 15 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 842 676.00 | 842 676.00 | | 842 676.00 |
VP Divers | 434 149.00 | | | 434 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 075.00 | 4 075.00 | | 4 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 509.00 | | | 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 658.00 | 434 658.00 | | 434 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 861 953.00 | 861 953.00 | | 861 953.00 |