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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 56 405.00 | | 56 405.00 | 56 405.00 |
BZ Autres créances | 1 553.00 | | 1 553.00 | 1 553.00 |
CF Disponibilités | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 58 041.00 | | 58 041.00 | 58 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 041.00 | | 58 041.00 | 58 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -387 635.00 | -386 039.00 | | -387 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -977.00 | -1 596.00 | | -977.00 |
DL TOTAL (I) | -383 113.00 | -382 135.00 | | -383 113.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 112.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 112.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | 5 818.00 | | 6 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 538.00 | | |
EA Autres dettes | 435 155.00 | 433 595.00 | | 435 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 155.00 | 439 951.00 | | 441 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 041.00 | 57 815.00 | | 58 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 3 170.00 | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 201.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 500.00 | 2 968.00 | | 1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 813.00 | 5 282.00 | | 1 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 790.00 | 6 878.00 | | 2 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -977.00 | -1 596.00 | | -977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 113.00 | | 2 113.00 | 2 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 113.00 | | 2 113.00 | 2 113.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 113.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 435 155.00 | 135 155.00 | 300 000.00 | 435 155.00 |
UX Autres créances clients | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 155.00 | 141 155.00 | 300 000.00 | 441 155.00 |