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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 253.00 | 72 300.00 | 10 953.00 | 83 253.00 |
040 Immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 551.00 | 73 428.00 | 11 123.00 | 84 551.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 140.00 | | 18 140.00 | 18 140.00 |
072 Créances – Autres | 3 707.00 | | 3 707.00 | 3 707.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 69 401.00 | | 69 401.00 | 69 401.00 |
092 Charges constatées d’avance | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 795.00 | | 111 795.00 | 111 795.00 |
110 Total général Actif | 196 347.00 | 73 428.00 | 122 918.00 | 196 347.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 898.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 698.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 18 166.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 710.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 603.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 344.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 220.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 918.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 475.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 236 916.00 | | | 236 916.00 |
222 Production stockée | -27 454.00 | | | -27 454.00 |
230 Autres produits | 542.00 | | | 542.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 210 004.00 | | | 210 004.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 56 719.00 | | | 56 719.00 |
242 Autres charges externes. | 58 920.00 | | | 58 920.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 911.00 | | | 911.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 247.00 | | | 3 247.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 320.00 | | | 52 320.00 |
252 Charges sociales | 33 265.00 | | | 33 265.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 865.00 | | | 4 865.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 209 347.00 | | | 209 347.00 |
270 Résultat d’exploitation | 656.00 | | | 656.00 |
280 Produits financiers | 503.00 | | | 503.00 |
294 Charges financières | 140.00 | | | 140.00 |
300 Charges exceptionnelles | 122.00 | | | 122.00 |
310 Bénéfice ou perte | 898.00 | | | 898.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 83 076.00 | | | 83 076.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 700.00 | | | 33 700.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 920.00 | | | 14 920.00 |