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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 952.00 | 76 965.00 | 9 987.00 | 86 952.00 |
040 Immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 250.00 | 78 092.00 | 10 157.00 | 88 250.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 167.00 | | 33 167.00 | 33 167.00 |
072 Créances – Autres | 8 419.00 | | 8 419.00 | 8 419.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
084 Disponibilités | 45 652.00 | | 45 652.00 | 45 652.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 267.00 | | 103 267.00 | 103 267.00 |
110 Total général Actif | 191 516.00 | 78 092.00 | 113 424.00 | 191 516.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 226.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 026.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 21 166.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 991.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 382.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 240.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 397.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 424.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 698.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 200 424.00 | | | 200 424.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 200 427.00 | | | 200 427.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58 076.00 | | | 58 076.00 |
242 Autres charges externes. | 39 356.00 | | | 39 356.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 963.00 | | | 963.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 442.00 | | | 54 442.00 |
252 Charges sociales | 34 118.00 | | | 34 118.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 664.00 | | | 4 664.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 195 006.00 | | | 195 006.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 421.00 | | | 5 421.00 |
280 Produits financiers | 806.00 | | | 806.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 226.00 | | | 6 226.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 698.00 | | | 698.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 551.00 | | | 84 551.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 698.00 | | | 3 698.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 963.00 | | | 24 963.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 362.00 | | | 14 362.00 |