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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 1.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 166.00 | | 202 166.00 | 202 166.00 |
CF Disponibilités | 10 509.00 | | 10 509.00 | 10 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 509.00 | | 10 509.00 | 10 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 675.00 | | 212 675.00 | 212 675.00 |
CU Autres participations | 201 916.00 | | 201 916.00 | 201 916.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 118 776.00 | 100 393.00 | | 118 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 202.00 | 18 383.00 | | 18 202.00 |
DL TOTAL (I) | 145 778.00 | 127 576.00 | | 145 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | 26.00 | | 40.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 430.00 | 127 571.00 | | 66 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427.00 | 300.00 | | 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 897.00 | 127 897.00 | | 66 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 675.00 | 255 473.00 | | 212 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 897.00 | 127 897.00 | | 66 897.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | 26.00 | | 40.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1.00 | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156.00 | |
GE Autres charges | | | 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -964.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 202.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 166.00 | 19 000.00 | | 58 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 964.00 | 617.00 | | 39 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 202.00 | 18 383.00 | | 18 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 166.00 | | | 241 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 000.00 | 202 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 000.00 | 202 166.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 241 166.00 | | | 241 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VI Groupe et associés | 66 430.00 | 66 430.00 | | 66 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 897.00 | 66 897.00 | | 66 897.00 |