| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 202 166.00 | | 202 166.00 | 202 166.00 |
CF Disponibilités | 27 376.00 | | 27 376.00 | 27 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 376.00 | | 27 376.00 | 27 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 542.00 | | 229 542.00 | 229 542.00 |
CU Autres participations | 202 166.00 | | 202 166.00 | 202 166.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 136 978.00 | 118 776.00 | | 136 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 148.00 | 18 202.00 | | 18 148.00 |
DL TOTAL (I) | 163 926.00 | 145 778.00 | | 163 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 110.00 | 66 430.00 | | 65 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 466.00 | 427.00 | | 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 616.00 | 66 897.00 | | 65 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 542.00 | 212 675.00 | | 229 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 616.00 | 66 897.00 | | 65 616.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -998.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 148.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 39 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 39 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 39 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 39 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 162.00 | 58 166.00 | | 19 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 014.00 | 39 964.00 | | 1 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 148.00 | 18 202.00 | | 18 148.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 166.00 | | | 202 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 202 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 166.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202 166.00 | | | 202 166.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VI Groupe et associés | 65 110.00 | 65 110.00 | | 65 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 616.00 | 65 616.00 | | 65 616.00 |