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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200 086.00 | 68 473.00 | 131 613.00 | 200 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 250.00 | 4 127.00 | 123.00 | 4 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 520.00 | 18 669.00 | 6 851.00 | 25 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 856.00 | 91 269.00 | 138 587.00 | 229 856.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 57 400.00 | | 57 400.00 | 57 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 472 638.00 | | 472 638.00 | 472 638.00 |
BZ Autres créances | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
CF Disponibilités | 59 347.00 | | 59 347.00 | 59 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 044.00 | | 591 044.00 | 591 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 900.00 | 91 269.00 | 729 631.00 | 820 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 55 807.00 | 55 807.00 | | 55 807.00 |
DL TOTAL (I) | 357 307.00 | 357 307.00 | | 357 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 123.00 | 113 201.00 | | 90 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 282.00 | 80 657.00 | | 135 282.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 26 700.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 358.00 | 9 675.00 | | 127 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 791.00 | 2 592.00 | | 17 791.00 |
EA Autres dettes | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 324.00 | 232 826.00 | | 372 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 631.00 | 590 133.00 | | 729 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 676.00 | 142 703.00 | | 305 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 760 594.00 | | 760 594.00 | 760 594.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 760 594.00 | | 760 594.00 | 760 594.00 |
FM Production stockée | | | -105 695.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 278.00 | |
FQ Autres produits | | | -2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 655 175.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 413 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 275.00 | |
GE Autres charges | | | 1 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 580 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 150.00 | 933.00 | | 1 150.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 154 879.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 320.00 | 154 879.00 | | 4 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 390.00 | 90.00 | | 54 390.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 132.00 | | | 18 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 522.00 | 90.00 | | 72 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 202.00 | 154 789.00 | | -68 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 384.00 | 2 544.00 | | 2 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 659 495.00 | 226 645.00 | | 659 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 659 495.00 | 226 645.00 | | 659 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 206.00 | | | 266 206.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 350.00 | 229 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 350.00 | 29 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 086.00 | | | 200 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 120.00 | | | 66 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 212.00 | 32 275.00 | 18 218.00 | 77 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 253.00 | 22 220.00 | | 46 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 959.00 | 10 055.00 | 18 218.00 | 30 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 358.00 | 127 358.00 | | 127 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 262.00 | 4 262.00 | | 4 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
UX Autres créances clients | 472 638.00 | | | 472 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 123.00 | 23 474.00 | 66 649.00 | 90 123.00 |
VI Groupe et associés | 135 282.00 | 135 282.00 | | 135 282.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 079.00 | | | 23 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 298.00 | 474 298.00 | | 474 298.00 |
VW T.V.A. | 9 601.00 | 9 601.00 | | 9 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 324.00 | 305 676.00 | 66 649.00 | 372 324.00 |