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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200 086.00 | 90 693.00 | 109 393.00 | 200 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 520.00 | 23 773.00 | 1 747.00 | 25 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 856.00 | 118 716.00 | 111 140.00 | 229 856.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 46 750.00 | | 46 750.00 | 46 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 510.00 | | 143 510.00 | 143 510.00 |
BZ Autres créances | 54 658.00 | | 54 658.00 | 54 658.00 |
CF Disponibilités | 155 703.00 | | 155 703.00 | 155 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 667.00 | | 16 667.00 | 16 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 288.00 | | 417 288.00 | 417 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 143.00 | 118 716.00 | 528 428.00 | 647 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 55 807.00 | 55 807.00 | | 55 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
DL TOTAL (I) | 360 576.00 | 357 307.00 | | 360 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 649.00 | 90 123.00 | | 66 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 640.00 | 135 282.00 | | 3 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 440.00 | 127 358.00 | | 95 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 123.00 | 17 791.00 | | 2 123.00 |
EA Autres dettes | | 1 771.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 167 851.00 | 372 324.00 | | 167 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 428.00 | 729 631.00 | | 528 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 079.00 | 305 676.00 | | 125 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 539 885.00 | | 539 885.00 | 539 885.00 |
FG Production vendue services | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 541 985.00 | | 541 985.00 | 541 985.00 |
FM Production stockée | | | -10 650.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 80.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 531 418.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 354 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 447.00 | |
GE Autres charges | | | 2 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 521 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 087.00 | 1 150.00 | | 1 087.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 320.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 320.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 54 390.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 132.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 72 522.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -68 202.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 640.00 | 2 384.00 | | 3 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 531 418.00 | 659 495.00 | | 531 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 528 148.00 | 659 495.00 | | 528 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 856.00 | | | 229 856.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 086.00 | | | 200 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 770.00 | | | 29 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 269.00 | 27 447.00 | | 91 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 473.00 | 22 220.00 | | 68 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 796.00 | 5 227.00 | | 22 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 440.00 | 95 440.00 | | 95 440.00 |
UX Autres créances clients | 143 510.00 | 143 510.00 | | 143 510.00 |
VB T. V. A. | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VC Groupe et associés | 54 299.00 | 54 299.00 | | 54 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 649.00 | 23 876.00 | 42 772.00 | 66 649.00 |
VI Groupe et associés | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 474.00 | | | 23 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 667.00 | 16 667.00 | | 16 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 835.00 | 214 835.00 | | 214 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 851.00 | 125 079.00 | 42 772.00 | 167 851.00 |