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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 095.00 | 827.00 | 267.00 | 1 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 485.00 | 827.00 | 100 657.00 | 101 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
BZ Autres créances | 53 276.00 | | 53 276.00 | 53 276.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 14 271.00 | | 14 271.00 | 14 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 795.00 | | 224 795.00 | 224 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 280.00 | 827.00 | 325 453.00 | 326 280.00 |
CU Autres participations | 99 200.00 | | 99 200.00 | 99 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 215 135.00 | | | 215 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 226.00 | | | -11 226.00 |
DL TOTAL (I) | 209 408.00 | | | 209 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 432.00 | | | 30 432.00 |
EA Autres dettes | 82 800.00 | | | 82 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 044.00 | | | 116 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 453.00 | | | 325 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 044.00 | | | 116 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 37 214.00 | | | 37 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 227.00 | | | 141 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 226.00 | | | -11 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 417.00 | | | 103 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 932.00 | 101 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 932.00 | 1 095.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 389.00 | | | 100 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 650.00 | 109.00 | 1 932.00 | 2 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 650.00 | 109.00 | 1 932.00 | 2 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 800.00 | 82 800.00 | | 82 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
UX Autres créances clients | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
VB T. V. A. | 14 071.00 | | | 14 071.00 |
VC Groupe et associés | 39 200.00 | | | 39 200.00 |
VI Groupe et associés | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4.00 | | | 4.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 664.00 | 210 474.00 | 1 189.00 | 211 664.00 |
VW T.V.A. | 28 179.00 | 28 179.00 | | 28 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 044.00 | 116 044.00 | | 116 044.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 535.00 | | | 9 535.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 282.00 | | | 3 282.00 |
ST Autres comptes | 7 668.00 | | | 7 668.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 952.00 | | | 10 952.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 951.00 | | | 10 951.00 |