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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 295.00 | 1 095.00 | 99 200.00 | 100 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 736.00 | | 92 736.00 | 92 736.00 |
BZ Autres créances | 270 303.00 | | 270 303.00 | 270 303.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 8 305.00 | | 8 305.00 | 8 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 395.00 | | 371 395.00 | 371 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 690.00 | 1 095.00 | 470 595.00 | 471 690.00 |
CU Autres participations | 99 200.00 | | 99 200.00 | 99 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 375 340.00 | | | 375 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 953.00 | | | -57 953.00 |
DL TOTAL (I) | 322 886.00 | | | 322 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 435.00 | | | 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 926.00 | | | 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 611.00 | | | 53 611.00 |
EA Autres dettes | 92 736.00 | | | 92 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 708.00 | | | 147 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 595.00 | | | 470 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 708.00 | | | 147 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 77 280.00 | | 77 280.00 | 77 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 280.00 | | 77 280.00 | 77 280.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -156 954.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 51 412.00 | | | 51 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 530.00 | | | 177 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 484.00 | | | 235 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 953.00 | | | -57 953.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 295.00 | | | 100 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 095.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 200.00 | | | 99 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 568.00 | 35 568.00 | | 35 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 736.00 | 92 736.00 | | 92 736.00 |
UX Autres créances clients | 92 736.00 | 92 736.00 | | 92 736.00 |
VB T. V. A. | 32 042.00 | 32 042.00 | | 32 042.00 |
VC Groupe et associés | 238 106.00 | 238 106.00 | | 238 106.00 |
VI Groupe et associés | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 039.00 | 363 039.00 | | 363 039.00 |
VW T.V.A. | 18 043.00 | 18 043.00 | | 18 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 708.00 | 147 708.00 | | 147 708.00 |