| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 774 607.00 | 23 284 614.00 | 2 489 993.00 | 25 774 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 768 743.00 | | 3 768 743.00 | 3 768 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 543 350.00 | 23 284 614.00 | 6 258 736.00 | 29 543 350.00 |
BZ Autres créances | 607 727.00 | | 607 727.00 | 607 727.00 |
CF Disponibilités | 17 591.00 | | 17 591.00 | 17 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 625 318.00 | | 625 318.00 | 625 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 168 668.00 | 23 284 614.00 | 6 884 053.00 | 30 168 668.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 380 027.00 | -11 646 242.00 | | -11 380 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363 960.00 | 266 216.00 | | 363 960.00 |
DL TOTAL (I) | -11 015 066.00 | -11 379 027.00 | | -11 015 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 780 537.00 | 10 572 555.00 | | 8 780 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 034 532.00 | 8 839 686.00 | | 9 034 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 4 233.00 | | 2 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 139.00 | | |
EA Autres dettes | 81 890.00 | 61 890.00 | | 81 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 899 120.00 | 19 478 502.00 | | 17 899 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 884 053.00 | 8 099 476.00 | | 6 884 053.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 2 347 673.00 | 2 347 673.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 2 347 673.00 | 2 347 673.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 347 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 244 996.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 265 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 081 956.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 180 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 898 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 898 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -717 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 363 960.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 527 967.00 | 2 530 747.00 | | 2 527 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 164 007.00 | 2 264 531.00 | | 2 164 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 363 960.00 | 266 216.00 | | 363 960.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 529 599.00 | | 149 706.00 | 29 529 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 135 955.00 | 3 768 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 955.00 | 29 543 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 774 607.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 774 607.00 | | | 25 774 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 754 992.00 | | 149 706.00 | 3 754 992.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 039 618.00 | 1 244 996.00 | | 22 039 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 039 618.00 | 1 244 996.00 | | 22 039 618.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 034 532.00 | 240 297.00 | 8 794 236.00 | 9 034 532.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 768 743.00 | 150 147.00 | | 3 768 743.00 |
VB T. V. A. | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128 519.00 | 128 519.00 | | 128 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 652 019.00 | 1 870 231.00 | 6 781 788.00 | 8 652 019.00 |
VI Groupe et associés | 81 890.00 | 81 890.00 | | 81 890.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 288 339.00 | | | 288 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 863 016.00 | | | 1 863 016.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 509.00 | | | 4 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 599 818.00 | | | 599 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 376 470.00 | 757 873.00 | 3 618 596.00 | 4 376 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 899 120.00 | 2 323 097.00 | 15 576 023.00 | 17 899 120.00 |