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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
CF Disponibilités | 29 988.00 | | 29 988.00 | 29 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 369.00 | | 30 369.00 | 30 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 369.00 | | 30 369.00 | 30 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 719 034.00 | -10 577 940.00 | | -1 719 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 445 078.00 | 8 858 906.00 | | 1 445 078.00 |
DL TOTAL (I) | -272 955.00 | -1 718 034.00 | | -272 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 259.00 | 218 259.00 | | 218 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 176.00 | 2 160.00 | | 3 176.00 |
EA Autres dettes | 81 890.00 | 1 531 678.00 | | 81 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 324.00 | 1 752 097.00 | | 303 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 369.00 | 34 063.00 | | 30 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 709.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 597 972.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 597 972.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 622 498.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 622 498.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 9 975 474.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 449 788.00 | 1 449 788.00 | | -1 449 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 11 983 295.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -1 445 077.00 | 3 124 389.00 | | -1 445 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 445 078.00 | 8 858 906.00 | | 1 445 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 218 259.00 | 218 259.00 | | 218 259.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
VB T. V. A. | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VI Groupe et associés | 81 890.00 | 81 890.00 | | 81 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 449 788.00 | | | 1 449 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 324.00 | 303 324.00 | | 303 324.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 065.00 | 9 508.00 | | 1 065.00 |
ST Autres comptes | 1 644.00 | 3 465.00 | | 1 644.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 000.00 | 12 533.00 | | 2 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 000.00 | 12 533.00 | | 2 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21.00 | 2 949.00 | | 21.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 710.00 | 12 973.00 | | 2 710.00 |