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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 674 473.00 | 667 934.00 | 1 006 539.00 | 1 674 473.00 |
040 Immobilisations financières | 9 295.00 | | 9 295.00 | 9 295.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 013 768.00 | 667 934.00 | 1 345 834.00 | 2 013 768.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 143.00 | | 4 143.00 | 4 143.00 |
060 Stock marchandises | 7 448.00 | | 7 448.00 | 7 448.00 |
072 Créances – Autres | 12 244.00 | | 12 244.00 | 12 244.00 |
084 Disponibilités | 36 656.00 | | 36 656.00 | 36 656.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 537.00 | | 10 537.00 | 10 537.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 028.00 | | 71 028.00 | 71 028.00 |
110 Total général Actif | 2 084 797.00 | 667 934.00 | 1 416 863.00 | 2 084 797.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 362.00 | |
132 Autres réserves | | | 360 039.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 506.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 418 908.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 926 375.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 536.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 044.00 | |
176 Total des dettes | | | 997 954.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 416 863.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 100.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 417.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 788 023.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 189 300.00 | 183 522.00 | | 189 300.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 351 381.00 | 349 518.00 | | 351 381.00 |
230 Autres produits | 4 020.00 | 5 820.00 | | 4 020.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 544 701.00 | 538 860.00 | | 544 701.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 496.00 | 54 081.00 | | 61 496.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -396.00 | -2 426.00 | | -396.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 155.00 | -548.00 | | 1 155.00 |
242 Autres charges externes. | 89 020.00 | 94 499.00 | | 89 020.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 24 677.00 | 24 881.00 | | 24 677.00 |
250 Rémunérations du personnel | 136 838.00 | 121 744.00 | | 136 838.00 |
252 Charges sociales | 30 047.00 | 23 008.00 | | 30 047.00 |
254 Dotations aux amortissements | 109 145.00 | 111 189.00 | | 109 145.00 |
262 Autres charges | 1 814.00 | 2 306.00 | | 1 814.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 453 794.00 | 428 735.00 | | 453 794.00 |
270 Résultat d’exploitation | 90 906.00 | 110 125.00 | | 90 906.00 |
280 Produits financiers | 19.00 | 22.00 | | 19.00 |
290 Produits exceptionnels | 881.00 | 5 090.00 | | 881.00 |
294 Charges financières | 33 665.00 | 45 894.00 | | 33 665.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 621.00 | 970.00 | | 2 621.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 014.00 | 15 581.00 | | 10 014.00 |
310 Bénéfice ou perte | 45 506.00 | 52 792.00 | | 45 506.00 |