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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 898 649.00 | 885 989.00 | 1 012 660.00 | 1 898 649.00 |
040 Immobilisations financières | 9 295.00 | | 9 295.00 | 9 295.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 237 944.00 | 885 989.00 | 1 351 955.00 | 2 237 944.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 663.00 | | 2 663.00 | 2 663.00 |
060 Stock marchandises | 6 755.00 | | 6 755.00 | 6 755.00 |
072 Créances – Autres | 3 313.00 | | 3 313.00 | 3 313.00 |
084 Disponibilités | 64 256.00 | | 64 256.00 | 64 256.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 241.00 | | 6 241.00 | 6 241.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 228.00 | | 83 228.00 | 83 228.00 |
110 Total général Actif | 2 321 172.00 | 885 989.00 | 1 435 183.00 | 2 321 172.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 362.00 | |
132 Autres réserves | | | 456 444.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 886.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 510 692.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 872 367.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 365.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 758.00 | |
176 Total des dettes | | | 924 491.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 435 183.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 220 466.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 9 295.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 724 339.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 220 466.00 | | | 220 466.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 019 468.00 | | | 2 019 468.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 220 466.00 | | | 220 466.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 990.00 | | | 1 990.00 |