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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 407.00 | 6 744.00 | 664.00 | 7 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 407.00 | 6 744.00 | 664.00 | 7 407.00 |
BZ Autres créances | 94 050.00 | | 94 050.00 | 94 050.00 |
CF Disponibilités | 75 722.00 | | 75 722.00 | 75 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 960.00 | | 170 960.00 | 170 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 368.00 | 6 744.00 | 171 624.00 | 178 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 150 429.00 | | | 150 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 808.00 | | | 808.00 |
DL TOTAL (I) | 162 237.00 | | | 162 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 489.00 | | | 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 572.00 | | | 6 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 387.00 | | | 9 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 624.00 | | | 171 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 387.00 | | | 9 387.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 489.00 | | | 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 446 586.00 | | 3 446 586.00 | 3 446 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 446 586.00 | | 3 446 586.00 | 3 446 586.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 446 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 374 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 433 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 745.00 | |
GN Différences positives de change | | | 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 283.00 | | | 3 283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143.00 | | | 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 446 735.00 | | | 3 446 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 445 927.00 | | | 3 445 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 808.00 | | | 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 804.00 | | 805.00 | 12 804.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 201.00 | 7 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 201.00 | 7 407.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 804.00 | | 805.00 | 12 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 804.00 | 141.00 | 6 201.00 | 12 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 804.00 | 141.00 | 6 201.00 | 12 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 642.00 | 5 642.00 | | 5 642.00 |
VB T. V. A. | 88 755.00 | | | 88 755.00 |
VC Groupe et associés | 89.00 | | | 89.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 301.00 | | | 3 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 238.00 | 95 238.00 | | 95 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 387.00 | 9 387.00 | | 9 387.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 047.00 | | | 9 047.00 |
ST Autres comptes | 67 905.00 | | | 67 905.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 3 295 745.00 | | | 3 295 745.00 |
YW Taxe professionnelle | 446.00 | | | 446.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 558.00 | | | 4 558.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 374 102.00 | | | 3 374 102.00 |