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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 407.00 | 7 280.00 | 127.00 | 7 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 407.00 | 7 280.00 | 127.00 | 7 407.00 |
BZ Autres créances | 567 197.00 | | 567 197.00 | 567 197.00 |
CF Disponibilités | 105 456.00 | | 105 456.00 | 105 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 431.00 | | 673 431.00 | 673 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 839.00 | 7 280.00 | 673 559.00 | 680 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 108 725.00 | | | 108 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 982.00 | | | 16 982.00 |
DL TOTAL (I) | 136 706.00 | | | 136 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 803.00 | | | 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 743.00 | | | 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 531 377.00 | | | 531 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 929.00 | | | 3 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 852.00 | | | 536 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 559.00 | | | 673 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 852.00 | | | 536 852.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 803.00 | | | 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 676 556.00 | | 1 676 556.00 | 1 676 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 676 556.00 | | 1 676 556.00 | 1 676 556.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 680 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 351 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 242 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 268.00 | |
GE Autres charges | | | 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 663 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 632.00 | | | 3 632.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 632.00 | | | 3 632.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -1.00 | | | -1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 680 217.00 | | | 1 680 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 663 235.00 | | | 1 663 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 982.00 | | | 16 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 407.00 | | | 7 407.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 407.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 407.00 | | | 7 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 012.00 | 268.00 | | 7 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 012.00 | 268.00 | | 7 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 531 377.00 | 531 377.00 | | 531 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
VB T. V. A. | 53 833.00 | 53 833.00 | | 53 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VI Groupe et associés | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 513 364.00 | 513 364.00 | | 513 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 973.00 | 567 973.00 | | 567 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 852.00 | 536 852.00 | | 536 852.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 242 093.00 | | | 242 093.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 691.00 | | | 8 691.00 |
ST Autres comptes | 32 238.00 | | | 32 238.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9.00 | | | 9.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 1 309 084.00 | | | 1 309 084.00 |
YW Taxe professionnelle | 714.00 | | | 714.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 242 807.00 | | | 242 807.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 569.00 | | | 9 569.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 351 700.00 | | | 1 351 700.00 |