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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 391.00 | 3 391.00 | | 3 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 403.00 | 11 800.00 | 8 603.00 | 20 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 394.00 | 15 191.00 | 9 203.00 | 24 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 576.00 | | 2 576.00 | 2 576.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 48 671.00 | 17 516.00 | 31 155.00 | 48 671.00 |
BZ Autres créances | 5 353.00 | | 5 353.00 | 5 353.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 522.00 | | 20 522.00 | 20 522.00 |
CF Disponibilités | 164 537.00 | | 164 537.00 | 164 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 659.00 | 17 516.00 | 224 143.00 | 241 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 053.00 | 32 707.00 | 233 346.00 | 266 053.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 102 908.00 | 108 499.00 | | 102 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 666.00 | 17 409.00 | | 34 666.00 |
DL TOTAL (I) | 148 575.00 | 136 908.00 | | 148 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 288.00 | 14 288.00 | | 26 288.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 364.00 | 25 985.00 | | 24 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 833.00 | 2 824.00 | | 5 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 355.00 | 14 338.00 | | 25 355.00 |
EA Autres dettes | 2 931.00 | 1 979.00 | | 2 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 771.00 | 59 415.00 | | 84 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 346.00 | 196 323.00 | | 233 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 407.00 | 33 430.00 | | 60 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 785.00 | | 5 785.00 | 5 785.00 |
FG Production vendue services | 292 044.00 | | 292 044.00 | 292 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 297 829.00 | | 297 829.00 | 297 829.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 830.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 470.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 656.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 081.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 516.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 581.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 180.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 37 180.00 | 31 958.00 | | 37 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 215.00 | 2 737.00 | | 6 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 130.00 | 291 054.00 | | 298 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 464.00 | 273 645.00 | | 263 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 666.00 | 17 409.00 | | 34 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 394.00 | | | 24 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 794.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 794.00 | | | 23 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 110.00 | 4 081.00 | | 11 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 110.00 | 4 081.00 | | 11 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 17 516.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 17 516.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 516.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 516.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 833.00 | 5 833.00 | | 5 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 697.00 | 6 697.00 | | 6 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
UX Autres créances clients | 28 590.00 | | | 28 590.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 082.00 | | | 20 082.00 |
VB T. V. A. | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
VI Groupe et associés | 26 288.00 | 26 288.00 | | 26 288.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 117.00 | | | 4 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 024.00 | 54 024.00 | | 54 024.00 |
VW T.V.A. | 15 538.00 | 15 538.00 | | 15 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 407.00 | 60 407.00 | | 60 407.00 |