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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 391.00 | 3 391.00 | | 3 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 403.00 | 15 880.00 | 4 523.00 | 20 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 394.00 | 19 271.00 | 5 123.00 | 24 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 876.00 | | 1 876.00 | 1 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 499.00 | 17 516.00 | 34 983.00 | 52 499.00 |
BZ Autres créances | 14 521.00 | | 14 521.00 | 14 521.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 632.00 | | 21 632.00 | 21 632.00 |
CF Disponibilités | 148 648.00 | | 148 648.00 | 148 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 176.00 | 17 516.00 | 221 659.00 | 239 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 569.00 | 36 787.00 | 226 782.00 | 263 569.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 114 575.00 | 102 908.00 | | 114 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 053.00 | 34 666.00 | | 42 053.00 |
DL TOTAL (I) | 167 628.00 | 148 575.00 | | 167 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 672.00 | 26 288.00 | | 14 672.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 385.00 | 24 364.00 | | 15 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 009.00 | 5 833.00 | | 2 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 976.00 | 25 355.00 | | 23 976.00 |
EA Autres dettes | 3 112.00 | 2 931.00 | | 3 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 154.00 | 84 771.00 | | 59 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 782.00 | 233 346.00 | | 226 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 769.00 | 60 407.00 | | 43 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
FG Production vendue services | 217 196.00 | | 217 196.00 | 217 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 556.00 | | 218 556.00 | 218 556.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 825.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 330.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 081.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 053.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 533.00 | 37 180.00 | | 30 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 261.00 | 6 215.00 | | 9 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 221.00 | 298 130.00 | | 221 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 168.00 | 263 464.00 | | 179 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 053.00 | 34 666.00 | | 42 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 394.00 | | | 24 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 794.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 794.00 | | | 23 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 191.00 | 4 081.00 | | 15 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 191.00 | 4 081.00 | | 15 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 516.00 | | | 17 516.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 516.00 | | | 17 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 516.00 | | | 17 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 526.00 | 5 526.00 | | 5 526.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
UX Autres créances clients | 32 417.00 | 32 417.00 | | 32 417.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 741.00 | 10 741.00 | | 10 741.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 082.00 | 20 082.00 | | 20 082.00 |
VB T. V. A. | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
VI Groupe et associés | 14 672.00 | 14 672.00 | | 14 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 020.00 | 67 020.00 | | 67 020.00 |
VW T.V.A. | 13 527.00 | 13 527.00 | | 13 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 769.00 | 43 769.00 | | 43 769.00 |