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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
028 Immobilisations corporelles | 137 664.00 | 132 094.00 | 5 569.00 | 137 664.00 |
040 Immobilisations financières | 3 988.00 | | 3 988.00 | 3 988.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 146 201.00 | 136 644.00 | 9 557.00 | 146 201.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
060 Stock marchandises | 82 431.00 | | 82 431.00 | 82 431.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 974.00 | | 7 974.00 | 7 974.00 |
072 Créances – Autres | 7 014.00 | | 7 014.00 | 7 014.00 |
084 Disponibilités | 15 398.00 | | 15 398.00 | 15 398.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 317.00 | | 113 317.00 | 113 317.00 |
110 Total général Actif | 259 518.00 | 136 644.00 | 122 873.00 | 259 518.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 53 462.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 108.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 369.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 891.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 89.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 613.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 504.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 873.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 631 868.00 | | | 631 868.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 710.00 | | | 710.00 |
230 Autres produits | 16.00 | | | 16.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 632 593.00 | | | 632 593.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 471 136.00 | | | 471 136.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 669.00 | | | -1 669.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -500.00 | | | -500.00 |
242 Autres charges externes. | 42 420.00 | | | 42 420.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 655.00 | | | 6 655.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 877.00 | | | 82 877.00 |
252 Charges sociales | 20 848.00 | | | 20 848.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 615.00 | | | 9 615.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 632 482.00 | | | 632 482.00 |
270 Résultat d’exploitation | 111.00 | | | 111.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 997.00 | | | -3 997.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 108.00 | | | 4 108.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 146 201.00 | | | 146 201.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 462.00 | | | 49 462.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 649.00 | | | 42 649.00 |