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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
028 Immobilisations corporelles | 138 214.00 | 137 776.00 | 437.00 | 138 214.00 |
040 Immobilisations financières | 3 988.00 | | 3 988.00 | 3 988.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 146 751.00 | 142 326.00 | 4 425.00 | 146 751.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
060 Stock marchandises | 61 232.00 | | 61 232.00 | 61 232.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 073.00 | | 4 073.00 | 4 073.00 |
072 Créances – Autres | 7 919.00 | | 7 919.00 | 7 919.00 |
084 Disponibilités | 2 942.00 | | 2 942.00 | 2 942.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 666.00 | | 76 666.00 | 76 666.00 |
110 Total général Actif | 223 417.00 | 142 326.00 | 81 091.00 | 223 417.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 155.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 918.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 038.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 360.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 580.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 480.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 113.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 053.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 091.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 550.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 550.00 | | | 550.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 146 201.00 | | | 146 201.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 550.00 | | | 550.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 552.00 | | | 40 552.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 403.00 | | | 35 403.00 |