| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 465.00 | 65 802.00 | 10 664.00 | 76 465.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 346.00 | 118 637.00 | 189 709.00 | 308 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 112.00 | 44 642.00 | 29 470.00 | 74 112.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 200.00 | | 14 200.00 | 14 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 775 255.00 | 391 276.00 | 383 979.00 | 775 255.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 748 939.00 | | 748 939.00 | 748 939.00 |
BT Marchandises | 81 460.00 | | 81 460.00 | 81 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 525.00 | | 370 525.00 | 370 525.00 |
BZ Autres créances | 262 722.00 | | 262 722.00 | 262 722.00 |
CF Disponibilités | 1 227 051.00 | | 1 227 051.00 | 1 227 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 690 717.00 | | 2 690 717.00 | 2 690 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 465 972.00 | 391 276.00 | 3 074 696.00 | 3 465 972.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
CU Autres participations | 2 826.00 | | 2 826.00 | 2 826.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 299 306.00 | 162 196.00 | 137 110.00 | 299 306.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 1 108 293.00 | 1 038 848.00 | | 1 108 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 543 324.00 | 69 445.00 | | 543 324.00 |
DL TOTAL (I) | 1 679 117.00 | 1 135 793.00 | | 1 679 117.00 |
DN Avances conditionnées | | 25 000.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 25 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 971 198.00 | 1 004 775.00 | | 971 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 445.00 | 64 659.00 | | 26 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 039.00 | 79 732.00 | | 93 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 897.00 | 106 343.00 | | 304 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 395 579.00 | 1 255 508.00 | | 1 395 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 074 696.00 | 2 416 301.00 | | 3 074 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 728 589.00 | 395 823.00 | | 728 589.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 203.00 | 249.00 | | 203.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 487.00 | | 469 660.00 | 625 487.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 085.00 | | 274 221.00 | 25 085.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 858.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 858.00 | 17 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 319 892.00 | 775 255.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 299 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 319 034.00 | 382 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 611.00 | | 4 855.00 | 71 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 515 107.00 | | 186 384.00 | 515 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 684.00 | | 4 200.00 | 13 684.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 031.00 | 234 245.00 | | 157 031.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 543.00 | 149 653.00 | | 12 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 110.00 | 25 692.00 | | 40 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 379.00 | 58 900.00 | | 104 379.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 302.00 | 15 302.00 | | 15 302.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 039.00 | 93 039.00 | | 93 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 321.00 | 29 321.00 | | 29 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 162 121.00 | 162 121.00 | | 162 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 200.00 | 14 200.00 | | 14 200.00 |
UX Autres créances clients | 370 525.00 | | | 370 525.00 |
VB T. V. A. | 160 105.00 | | | 160 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 970 995.00 | 304 006.00 | 666 989.00 | 970 995.00 |
VI Groupe et associés | 11 143.00 | 11 143.00 | | 11 143.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 531.00 | | | 128 531.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 836.00 | | | 18 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 186.00 | 23 186.00 | | 23 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 781.00 | | | 83 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20.00 | | | 20.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 647 467.00 | 647 467.00 | | 647 467.00 |
VW T.V.A. | 33 268.00 | 33 268.00 | | 33 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 395 579.00 | 728 589.00 | 666 989.00 | 1 395 579.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 557.00 | 24 451.00 | | 27 557.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 811.00 | 23 336.00 | | 28 811.00 |
ST Autres comptes | 186 215.00 | 161 631.00 | | 186 215.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 060.00 | 39 032.00 | | 74 060.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 750.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 12 948.00 | 3 752.00 | | 12 948.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 505.00 | 28 203.00 | | 40 505.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 252 842.00 | 161 774.00 | | 252 842.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 296 779.00 | 161 608.00 | | 296 779.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 289 085.00 | 224 750.00 | | 289 085.00 |