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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 615.00 | 74 897.00 | 2 718.00 | 77 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 492 637.00 | 339 461.00 | 153 176.00 | 492 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 929.00 | 57 604.00 | 28 325.00 | 85 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 200.00 | | 14 200.00 | 14 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 811 436.00 | 610 190.00 | 201 246.00 | 811 436.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 724 218.00 | | 724 218.00 | 724 218.00 |
BT Marchandises | 139 580.00 | 13 132.00 | 126 449.00 | 139 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 189.00 | | 260 189.00 | 260 189.00 |
BZ Autres créances | 327 436.00 | | 327 436.00 | 327 436.00 |
CF Disponibilités | 1 499 356.00 | | 1 499 356.00 | 1 499 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 950 798.00 | 13 132.00 | 2 937 667.00 | 2 950 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 762 234.00 | 623 321.00 | 3 138 913.00 | 3 762 234.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
CU Autres participations | 2 826.00 | | 2 826.00 | 2 826.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 138 227.00 | 138 227.00 | | 138 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 1 651 617.00 | 1 108 293.00 | | 1 651 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 439 180.00 | 543 324.00 | | 439 180.00 |
DL TOTAL (I) | 2 118 297.00 | 1 679 117.00 | | 2 118 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 862 980.00 | 971 198.00 | | 862 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 132.00 | 26 445.00 | | 6 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 999.00 | 93 039.00 | | 50 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 079.00 | 304 897.00 | | 100 079.00 |
EA Autres dettes | 426.00 | | | 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 020 615.00 | 1 395 579.00 | | 1 020 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 138 913.00 | 3 074 696.00 | | 3 138 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 873.00 | 728 589.00 | | 346 873.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 276.00 | 203.00 | | 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 775 255.00 | | 197 259.00 | 775 255.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 299 306.00 | | | 299 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 161 079.00 | 811 436.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 161 079.00 | 138 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 578 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 465.00 | | 1 150.00 | 76 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 458.00 | | 196 109.00 | 382 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 026.00 | | | 17 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 276.00 | 299 453.00 | 80 539.00 | 391 276.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 162 196.00 | 56 571.00 | 80 539.00 | 162 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 802.00 | 9 096.00 | | 65 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 279.00 | 233 786.00 | | 163 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 13 132.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 132.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 132.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 132.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 478.00 | 5 478.00 | | 5 478.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 999.00 | 50 999.00 | | 50 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 610.00 | 34 610.00 | | 34 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 312.00 | 48 312.00 | | 48 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 200.00 | 14 200.00 | | 14 200.00 |
UX Autres créances clients | 260 189.00 | 260 189.00 | | 260 189.00 |
VB T. V. A. | 75 074.00 | 75 074.00 | | 75 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 862 704.00 | 188 961.00 | 673 742.00 | 862 704.00 |
VI Groupe et associés | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 116.00 | | | 118 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 223 541.00 | 223 541.00 | | 223 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 857.00 | 15 857.00 | | 15 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 821.00 | 28 821.00 | | 28 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 844.00 | 601 844.00 | | 601 844.00 |
VW T.V.A. | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 020 615.00 | 346 873.00 | 673 742.00 | 1 020 615.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 849.00 | 27 557.00 | | 37 849.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 131.00 | 28 811.00 | | 22 131.00 |
ST Autres comptes | 208 213.00 | 186 215.00 | | 208 213.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 127 548.00 | 74 060.00 | | 127 548.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 803.00 | 12 948.00 | | 11 803.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 652.00 | 40 505.00 | | 49 652.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 406 019.00 | 252 842.00 | | 406 019.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 213 030.00 | 296 779.00 | | 213 030.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 357 892.00 | 289 085.00 | | 357 892.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |