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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 289 914.00 | 261 071.00 | 28 843.00 | 289 914.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 371 114.00 | 261 071.00 | 110 043.00 | 371 114.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
072 Créances – Autres | 10 859.00 | | 10 859.00 | 10 859.00 |
084 Disponibilités | 124 167.00 | | 124 167.00 | 124 167.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 156 826.00 | | 156 826.00 | 156 826.00 |
110 Total général Actif | 527 940.00 | 261 071.00 | 266 869.00 | 527 940.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 188 238.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 048.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 218 786.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 871.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 125.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 212.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 083.00 | |
180 Total général Passif | | | 266 869.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 947.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 279 922.00 | | | 279 922.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 311.00 | | | 311.00 |
230 Autres produits | 18 049.00 | | | 18 049.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 298 281.00 | | | 298 281.00 |
242 Autres charges externes. | 90 679.00 | | | 90 679.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 25 322.00 | | | 25 322.00 |
250 Rémunérations du personnel | 115 882.00 | | | 115 882.00 |
252 Charges sociales | 27 145.00 | | | 27 145.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 740.00 | | | 10 740.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 269 772.00 | | | 269 772.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 509.00 | | | 28 509.00 |
294 Charges financières | 250.00 | | | 250.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 211.00 | | | 3 211.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 048.00 | | | 25 048.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 947.00 | | | 13 947.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 353 167.00 | | | 353 167.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 947.00 | | | 17 947.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 519.00 | | | 28 519.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 252.00 | | | 13 252.00 |