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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 470 043.00 | 307 285.00 | 162 758.00 | 470 043.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 551 243.00 | 307 285.00 | 243 958.00 | 551 243.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 932.00 | | 1 932.00 | 1 932.00 |
072 Créances – Autres | 5 988.00 | | 5 988.00 | 5 988.00 |
084 Disponibilités | 185 298.00 | | 185 298.00 | 185 298.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 194 222.00 | | 194 222.00 | 194 222.00 |
110 Total général Actif | 745 464.00 | 307 285.00 | 438 180.00 | 745 464.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 243 900.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 256.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 296 657.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 110 694.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 516.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 406.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 313.00 | |
176 Total des dettes | | | 141 523.00 | |
180 Total général Passif | | | 438 180.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 399.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 80 886.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 548 844.00 | | | 548 844.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 193.00 | | | 31 193.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 990.00 | | | 14 990.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |