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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 74 820.00 | | 74 820.00 | 74 820.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 518.00 | 6 043.00 | 1 475.00 | 7 518.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 100.00 | 27 205.00 | 32 895.00 | 60 100.00 |
040 Immobilisations financières | 4 542.00 | 1 995.00 | 2 547.00 | 4 542.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 146 979.00 | 35 243.00 | 111 736.00 | 146 979.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 57 572.00 | | 57 572.00 | 57 572.00 |
072 Créances – Autres | 2 034.00 | | 2 034.00 | 2 034.00 |
084 Disponibilités | 102 229.00 | | 102 229.00 | 102 229.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 985.00 | | 3 985.00 | 3 985.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 166 520.00 | | 166 520.00 | 166 520.00 |
110 Total général Actif | 313 500.00 | 35 243.00 | 278 257.00 | 313 500.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 132 090.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 538.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 159 128.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 429.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 344.00 | |
172 Autres dettes | | | 36 656.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 51 700.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 128.00 | |
180 Total général Passif | | | 278 257.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 210 139.00 | | | 210 139.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 210 139.00 | 183 497.00 | | 210 139.00 |
222 Production stockée | -1 300.00 | | | -1 300.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 5 351.00 | 4 791.00 | | 5 351.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 215 190.00 | 188 288.00 | | 215 190.00 |
242 Autres charges externes. | 65 457.00 | 52 448.00 | | 65 457.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 894.00 | 2 345.00 | | 2 894.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 128.00 | 83 489.00 | | 98 128.00 |
252 Charges sociales | 19 778.00 | 18 488.00 | | 19 778.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 996.00 | 7 411.00 | | 10 996.00 |
262 Autres charges | 940.00 | 4 144.00 | | 940.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 198 194.00 | 168 324.00 | | 198 194.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 996.00 | 19 964.00 | | 16 996.00 |
280 Produits financiers | 63.00 | 130.00 | | 63.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
294 Charges financières | 642.00 | 745.00 | | 642.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 236.00 | 216.00 | | 1 236.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 357.00 | -224.00 | | -1 357.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 538.00 | 19 357.00 | | 21 538.00 |