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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 134 820.00 | | 134 820.00 | 134 820.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 747.00 | 11 207.00 | 1 540.00 | 12 747.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 205.00 | 41 094.00 | 42 111.00 | 83 205.00 |
040 Immobilisations financières | 2 547.00 | | 2 547.00 | 2 547.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 233 319.00 | 52 301.00 | 181 018.00 | 233 319.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 73 543.00 | | 73 543.00 | 73 543.00 |
072 Créances – Autres | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
084 Disponibilités | 179 349.00 | | 179 349.00 | 179 349.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 115.00 | | 3 115.00 | 3 115.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 257 874.00 | | 257 874.00 | 257 874.00 |
110 Total général Actif | 491 193.00 | 52 301.00 | 438 892.00 | 491 193.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 210 610.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 803.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 236 913.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 272.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 424.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 147.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 411.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 57 872.00 | |
176 Total des dettes | | | 201 979.00 | |
180 Total général Passif | | | 438 892.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 372.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 46 905.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 309 563.00 | 289 166.00 | | 309 563.00 |
230 Autres produits | 660.00 | 1 848.00 | | 660.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 310 223.00 | 291 014.00 | | 310 223.00 |
242 Autres charges externes. | 116 059.00 | 100 762.00 | | 116 059.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 054.00 | 2 891.00 | | 3 054.00 |
250 Rémunérations du personnel | 133 564.00 | 122 124.00 | | 133 564.00 |
252 Charges sociales | 26 934.00 | 29 119.00 | | 26 934.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 753.00 | 10 909.00 | | 11 753.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 5.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 291 366.00 | 265 810.00 | | 291 366.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 858.00 | 25 204.00 | | 18 858.00 |
280 Produits financiers | 35.00 | 70.00 | | 35.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
294 Charges financières | 390.00 | 783.00 | | 390.00 |
300 Charges exceptionnelles | 852.00 | 572.00 | | 852.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 848.00 | 2 880.00 | | 2 848.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 803.00 | 21 039.00 | | 20 803.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 36 800.00 | | | 36 800.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 219 938.00 | | | 219 938.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 372.00 | | | 39 372.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25 990.00 | | | 25 990.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 852.00 | | | 852.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 148.00 | | | 5 148.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 009.00 | | | 60 009.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 103.00 | | | 11 103.00 |