| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 394.00 | 9 198.00 | 2 196.00 | 11 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 400.00 | 3 248.00 | 152.00 | 3 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 762.00 | 65 509.00 | 42 253.00 | 107 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 556.00 | 77 955.00 | 45 601.00 | 123 556.00 |
BT Marchandises | 9 670.00 | | 9 670.00 | 9 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 118.00 | | 54 118.00 | 54 118.00 |
BZ Autres créances | 37 727.00 | | 37 727.00 | 37 727.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
CF Disponibilités | 131 208.00 | | 131 208.00 | 131 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 422 723.00 | | 422 723.00 | 422 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 280.00 | 77 955.00 | 468 325.00 | 546 280.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 230.00 | 29 230.00 | | 29 230.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 7 007.00 | 260.00 | | 7 007.00 |
DH Report à nouveau | | -18 534.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 555.00 | 25 281.00 | | 42 555.00 |
DL TOTAL (I) | 82 492.00 | 39 937.00 | | 82 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 574.00 | 31 346.00 | | 3 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 210.00 | 8 600.00 | | 3 210.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 002.00 | 28 079.00 | | 48 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 236.00 | 173 185.00 | | 230 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 601.00 | 83 103.00 | | 93 601.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 86.00 | | |
EA Autres dettes | 7 210.00 | 5 980.00 | | 7 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 832.00 | 330 379.00 | | 385 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 325.00 | 370 316.00 | | 468 325.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 556.00 | | | 123 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 394.00 | | | 11 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 162.00 | | | 111 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 312.00 | 16 643.00 | | 61 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 950.00 | 2 248.00 | | 6 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 362.00 | 14 395.00 | | 54 362.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 236.00 | 230 236.00 | | 230 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 706.00 | 22 706.00 | | 22 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 878.00 | 29 878.00 | | 29 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 210.00 | 7 210.00 | | 7 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 54 118.00 | | | 54 118.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 516.00 | | | 516.00 |
VB T. V. A. | 13 685.00 | | | 13 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 574.00 | 3 574.00 | | 3 574.00 |
VI Groupe et associés | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 964.00 | | | 13 964.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 076.00 | | | 8 076.00 |
VP Divers | 15 450.00 | | | 15 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 142.00 | 18 142.00 | | 18 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 845.00 | 91 845.00 | 1 000.00 | 92 845.00 |
VW T.V.A. | 22 874.00 | 22 874.00 | | 22 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 830.00 | 337 830.00 | | 337 830.00 |