| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 834.00 | 688.00 | 1 145.00 | 1 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 853.00 | 8 345.00 | 34 508.00 | 42 853.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 360.00 | | 9 360.00 | 9 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 057.00 | 9 033.00 | 75 024.00 | 84 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 225.00 | 44 279.00 | 127 946.00 | 172 225.00 |
BZ Autres créances | 79 786.00 | | 79 786.00 | 79 786.00 |
CF Disponibilités | 15 979.00 | | 15 979.00 | 15 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 891.00 | 44 279.00 | 228 612.00 | 272 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 947.00 | 53 312.00 | 303 635.00 | 356 947.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 184 022.00 | | | 184 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 493.00 | | | -9 493.00 |
DL TOTAL (I) | 178 929.00 | | | 178 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 448.00 | | | 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 624.00 | | | 40 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 598.00 | | | 78 598.00 |
EA Autres dettes | 5 037.00 | | | 5 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 706.00 | | | 124 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 635.00 | | | 303 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 706.00 | | | 124 706.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 745 901.00 | | 745 901.00 | 745 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 745 901.00 | | 745 901.00 | 745 901.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 753 402.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 913.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 755 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 397.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 232.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 538.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 955.00 | | | -2 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 753 624.00 | | | 753 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 763 116.00 | | | 763 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 493.00 | | | -9 493.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 344.00 | | | 30 344.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 780.00 | | 68 237.00 | 16 780.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 960.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 960.00 | 39 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 960.00 | 84 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 687.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 310.00 | | 33 377.00 | 11 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 470.00 | | 34 860.00 | 5 470.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 120.00 | 3 913.00 | | 5 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 120.00 | 3 913.00 | | 5 120.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 279.00 | | | 44 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 279.00 | | | 44 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 279.00 | | | 44 279.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 624.00 | 40 624.00 | | 40 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 279.00 | 25 279.00 | | 25 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 460.00 | 41 460.00 | | 41 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 037.00 | 5 037.00 | | 5 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 360.00 | | | 9 360.00 |
UX Autres créances clients | 119 268.00 | | | 119 268.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 958.00 | | | 52 958.00 |
VB T. V. A. | 42 668.00 | | | 42 668.00 |
VC Groupe et associés | 11 395.00 | | | 11 395.00 |
VI Groupe et associés | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 521.00 | | | 20 521.00 |
VP Divers | 701.00 | | | 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 271.00 | 203 954.00 | 62 318.00 | 266 271.00 |
VW T.V.A. | 9 235.00 | 9 235.00 | | 9 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 706.00 | 124 706.00 | | 124 706.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 912.00 | | | 8 912.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 049.00 | | | 14 049.00 |
ST Autres comptes | 96 496.00 | | | 96 496.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 479.00 | | | 33 479.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 93 917.00 | | | 93 917.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 532.00 | | | 10 532.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 865.00 | | | 18 865.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 237 941.00 | | | 237 941.00 |