| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 333.00 | 1 748.00 | 2 585.00 | 4 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 352.00 | 20 680.00 | 21 672.00 | 42 352.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 685.00 | 22 428.00 | 66 257.00 | 88 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 005.00 | 55 125.00 | 197 880.00 | 253 005.00 |
BZ Autres créances | 99 093.00 | | 99 093.00 | 99 093.00 |
CF Disponibilités | 49 994.00 | | 49 994.00 | 49 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 352.00 | 55 125.00 | 351 226.00 | 406 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 037.00 | 77 553.00 | 417 484.00 | 495 037.00 |
CR Parts à plus d’un an | 64 889.00 | | | 64 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 211 698.00 | | | 211 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 824.00 | | | 44 824.00 |
DL TOTAL (I) | 260 923.00 | | | 260 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 850.00 | | | 850.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 093.00 | | | 4 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 240.00 | | | 72 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 341.00 | | | 74 341.00 |
EA Autres dettes | 5 037.00 | | | 5 037.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 118 600.00 | | | 118 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 561.00 | | | 156 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 484.00 | | | 417 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 561.00 | | | 156 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 013 982.00 | | 1 013 982.00 | 1 013 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 013 982.00 | | 1 013 982.00 | 1 013 982.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 858.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 019 575.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 447 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 564.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 846.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 964 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 764.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 735.00 | | | 4 735.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 435.00 | | | 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 435.00 | | | 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -435.00 | | | -435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 535.00 | | | 6 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 019 762.00 | | | 1 019 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 974 938.00 | | | 974 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 824.00 | | | 44 824.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 748.00 | | | 23 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 546.00 | | 32 799.00 | 58 546.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 660.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 660.00 | 42 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 660.00 | 88 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 685.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 186.00 | | 1 499.00 | 45 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 360.00 | | 31 300.00 | 13 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 864.00 | 6 564.00 | | 15 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 864.00 | 6 564.00 | | 15 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 279.00 | 10 846.00 | | 44 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 279.00 | 10 846.00 | | 44 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 279.00 | 10 846.00 | | 44 279.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 302.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 240.00 | 72 240.00 | | 72 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 023.00 | 24 023.00 | | 24 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 506.00 | 28 506.00 | | 28 506.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 760.00 | 28 760.00 | | 28 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 037.00 | 5 037.00 | | 5 037.00 |
8L Produits constatés d’avance | 118 600.00 | 118 600.00 | | 118 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 188 116.00 | 188 116.00 | | 188 116.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 889.00 | | 64 889.00 | 64 889.00 |
VB T. V. A. | 68 217.00 | 68 217.00 | | 68 217.00 |
VI Groupe et associés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 574.00 | 10 574.00 | | 10 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 222.00 | 15 222.00 | | 15 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 358.00 | 291 469.00 | 76 889.00 | 368 358.00 |
VW T.V.A. | 18 470.00 | 18 470.00 | | 18 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 468.00 | 152 468.00 | | 152 468.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 549.00 | | | 10 549.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 292.00 | | | 11 292.00 |
ST Autres comptes | 94 524.00 | | | 94 524.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 835.00 | | | 71 835.00 |
YT Sous‐traitance | 267 300.00 | | | 267 300.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 748.00 | | | 11 748.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 124.00 | | | 8 124.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 817.00 | | | 17 817.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 447 651.00 | | | 447 651.00 |