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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 947.00 | 2 722.00 | 7 225.00 | 9 947.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 671.00 | 33 123.00 | 548.00 | 33 671.00 |
AP Constructions | 42 806.00 | 22 629.00 | 20 177.00 | 42 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 256.00 | 99 298.00 | 11 958.00 | 111 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 619.00 | 167 484.00 | 13 135.00 | 180 619.00 |
AX Avances et acomptes | 16 652.00 | | 16 652.00 | 16 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 547.00 | 374 531.00 | 233 016.00 | 607 547.00 |
BT Marchandises | 387 724.00 | | 387 724.00 | 387 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 594.00 | 1 947.00 | 43 647.00 | 45 594.00 |
BZ Autres créances | 46 510.00 | | 46 510.00 | 46 510.00 |
CF Disponibilités | 42 188.00 | | 42 188.00 | 42 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 205.00 | | 4 205.00 | 4 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 221.00 | 1 947.00 | 524 274.00 | 526 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 133 768.00 | 376 477.00 | 757 290.00 | 1 133 768.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 202 566.00 | 49 274.00 | 153 292.00 | 202 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 54 297.00 | 37 501.00 | | 54 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 103.00 | 16 796.00 | | 35 103.00 |
DL TOTAL (I) | 100 400.00 | 65 297.00 | | 100 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 586.00 | 55 201.00 | | 240 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 867.00 | 6 607.00 | | 62 867.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 923.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 328.00 | 193 791.00 | | 173 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 109.00 | 8 655.00 | | 180 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 890.00 | 271 177.00 | | 656 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 290.00 | 336 473.00 | | 757 290.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 469.00 | 15 146.00 | | 17 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 776 947.00 | | 1 776 947.00 | 1 776 947.00 |
FD Production vendue biens | -296.00 | | -296.00 | -296.00 |
FG Production vendue services | 244 230.00 | | 244 230.00 | 244 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 020 880.00 | | 2 020 880.00 | 2 020 880.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 984.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 436.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 063 775.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 083 692.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -200 183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 555 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 263.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 049 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 404.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 521.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 685.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 568.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 167.00 | | | 11 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 167.00 | | | 11 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 909.00 | 667.00 | | 909.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11.00 | | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 920.00 | 667.00 | | 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 247.00 | -667.00 | | 10 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 074.00 | -2 270.00 | | -10 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 086 147.00 | 359 780.00 | | 2 086 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 051 044.00 | 342 984.00 | | 2 051 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 103.00 | 16 796.00 | | 35 103.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 100.00 | | | 22 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 425.00 | | 462 750.00 | 167 425.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 132 267.00 | | 80 246.00 | 132 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 628.00 | 607 547.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 212 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 628.00 | 351 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 500.00 | | 21 171.00 | 12 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 628.00 | | 351 333.00 | 22 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 10 000.00 | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 681.00 | 319 468.00 | 22 618.00 | 77 681.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 096.00 | 5 900.00 | | 46 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 811.00 | 23 313.00 | | 9 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 774.00 | 290 255.00 | 22 618.00 | 21 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 947.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 328.00 | 173 328.00 | | 173 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 591.00 | 42 591.00 | | 42 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 397.00 | 68 397.00 | | 68 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 45 594.00 | | | 45 594.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
VB T. V. A. | 13 176.00 | | | 13 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 035.00 | 19 035.00 | | 19 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 551.00 | 62 942.00 | 158 609.00 | 221 551.00 |
VI Groupe et associés | 62 867.00 | 62 867.00 | | 62 867.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 466.00 | | | 78 466.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 866.00 | | | 15 866.00 |
VP Divers | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 631.00 | 14 631.00 | | 14 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 518.00 | | | 3 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 205.00 | | | 4 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 309.00 | 96 309.00 | 10 000.00 | 106 309.00 |
VW T.V.A. | 54 490.00 | 54 490.00 | | 54 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 890.00 | 498 281.00 | 158 609.00 | 656 890.00 |