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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 947.00 | 4 422.00 | 5 525.00 | 9 947.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 671.00 | 33 671.00 | | 33 671.00 |
AP Constructions | 42 806.00 | 24 770.00 | 18 036.00 | 42 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 256.00 | 102 732.00 | 8 524.00 | 111 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 619.00 | 170 723.00 | 9 896.00 | 180 619.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 895.00 | 385 592.00 | 203 303.00 | 588 895.00 |
BT Marchandises | 418 302.00 | | 418 302.00 | 418 302.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 530.00 | 1 947.00 | 219 584.00 | 221 530.00 |
BZ Autres créances | 202 681.00 | | 202 681.00 | 202 681.00 |
CF Disponibilités | 21 759.00 | | 21 759.00 | 21 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 942.00 | | 85 942.00 | 85 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 952 214.00 | 1 947.00 | 950 268.00 | 952 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 541 109.00 | 387 538.00 | 1 153 571.00 | 1 541 109.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 202 566.00 | 49 274.00 | 153 292.00 | 202 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 74 400.00 | 54 297.00 | | 74 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 715.00 | 35 103.00 | | -58 715.00 |
DL TOTAL (I) | 26 685.00 | 100 400.00 | | 26 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530 726.00 | 240 586.00 | | 530 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 969.00 | 62 867.00 | | 83 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 549.00 | 173 328.00 | | 146 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 578.00 | 180 109.00 | | 165 578.00 |
EA Autres dettes | 200 064.00 | | | 200 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 126 886.00 | 656 890.00 | | 1 126 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 153 571.00 | 757 290.00 | | 1 153 571.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 191 910.00 | 17 469.00 | | 191 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 699 257.00 | 23 345.00 | 1 722 601.00 | 1 699 257.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 264 454.00 | | 264 454.00 | 264 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 963 711.00 | 23 345.00 | 1 987 056.00 | 1 963 711.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | -7 729.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 925.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 983 822.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 834 694.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 578.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 644 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 623.00 | |
GE Autres charges | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 003 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 927.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 946.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GN Différences positives de change | | | 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 765.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 167.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 878.00 | 909.00 | | 7 878.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 878.00 | 920.00 | | 7 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 878.00 | 10 247.00 | | -7 878.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | -10 074.00 | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 984 943.00 | 2 086 147.00 | | 1 984 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 043 658.00 | 2 051 044.00 | | 2 043 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 715.00 | 35 103.00 | | -58 715.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 22 100.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 547.00 | | | 607 547.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 212 513.00 | | | 212 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 8 030.00 | 2 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 652.00 | | 588 895.00 | 18 652.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 212 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 652.00 | | 334 681.00 | 16 652.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 671.00 | | | 33 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 333.00 | | | 351 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 030.00 | | | 10 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 531.00 | | -11 061.00 | 374 531.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 996.00 | | -1 700.00 | 51 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 123.00 | | -548.00 | 33 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 411.00 | | -8 813.00 | 289 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 549.00 | 146 549.00 | | 146 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 135.00 | 50 135.00 | | 50 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 042.00 | 42 042.00 | | 42 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 064.00 | 200 064.00 | | 200 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 217 230.00 | 217 230.00 | | 217 230.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 301.00 | 4 301.00 | | 4 301.00 |
VB T. V. A. | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191 910.00 | 191 910.00 | | 191 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 815.00 | 84 907.00 | 253 908.00 | 338 815.00 |
VI Groupe et associés | 83 969.00 | 83 969.00 | | 83 969.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 736.00 | | | 72 736.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 867.00 | 3 867.00 | | 3 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 964.00 | 6 964.00 | | 6 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 627.00 | 192 627.00 | | 192 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 942.00 | 85 942.00 | | 85 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 153.00 | 510 153.00 | 8 000.00 | 518 153.00 |
VW T.V.A. | 66 437.00 | 66 437.00 | | 66 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 126 886.00 | 872 978.00 | 253 908.00 | 1 126 886.00 |