| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 200.00 | 204.00 | 2 996.00 | 3 200.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 425.00 | 1 027.00 | 2 398.00 | 3 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 785.00 | 68 615.00 | 75 169.00 | 143 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 290.00 | | 11 290.00 | 11 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 699.00 | 69 846.00 | 191 853.00 | 261 699.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | 39 844.00 | -39 844.00 | |
BT Marchandises | 452 336.00 | | 452 336.00 | 452 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 585.00 | | 87 585.00 | 87 585.00 |
BZ Autres créances | 21 785.00 | | 21 785.00 | 21 785.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 031.00 | | 2 031.00 | 2 031.00 |
CF Disponibilités | 23 333.00 | | 23 333.00 | 23 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 069.00 | 39 844.00 | 547 225.00 | 587 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 768.00 | 109 690.00 | 739 078.00 | 848 768.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 51 442.00 | 17 079.00 | | 51 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 269.00 | 34 363.00 | | 56 269.00 |
DL TOTAL (I) | 115 961.00 | 59 692.00 | | 115 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 040.00 | 358 850.00 | | 249 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 383.00 | 49 920.00 | | 204 383.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 570.00 | | | 84 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 994.00 | 126 301.00 | | 60 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 065.00 | 14 186.00 | | 24 065.00 |
EA Autres dettes | 65.00 | 26 405.00 | | 65.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 117.00 | 575 662.00 | | 623 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 078.00 | 635 355.00 | | 739 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 623 117.00 | 575 662.00 | | 623 117.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 570 178.00 | 256 761.00 | 826 939.00 | 570 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 570 178.00 | 256 761.00 | 826 939.00 | 570 178.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 826 939.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 626 003.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -98 748.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 182.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 753 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 877.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 202.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 302.00 | 430.00 | | 3 302.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 302.00 | 430.00 | | 3 302.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 950.00 | 1 443.00 | | 1 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 950.00 | 1 443.00 | | 1 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 352.00 | -1 013.00 | | 1 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 285.00 | 5 985.00 | | 13 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 830 241.00 | 547 670.00 | | 830 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 773 973.00 | 513 306.00 | | 773 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 269.00 | 34 363.00 | | 56 269.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 583.00 | | 12 116.00 | 249 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 261 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | 3 200.00 | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 294.00 | | 8 916.00 | 138 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 290.00 | | | 11 290.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 664.00 | 21 182.00 | | 48 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 204.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 664.00 | 20 978.00 | | 48 664.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 994.00 | 60 994.00 | | 60 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 813.00 | 10 813.00 | | 10 813.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 876.00 | 8 876.00 | | 8 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 290.00 | 11 290.00 | | 11 290.00 |
UX Autres créances clients | 87 585.00 | | | 87 585.00 |
VB T. V. A. | 20 361.00 | | | 20 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 819.00 | 68 819.00 | | 68 819.00 |
VI Groupe et associés | 204 383.00 | 204 383.00 | | 204 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 659.00 | 120 659.00 | | 120 659.00 |
VW T.V.A. | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 326.00 | 358 326.00 | | 358 326.00 |