| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 200.00 | 2 764.00 | 436.00 | 3 200.00 |
AH Fonds commercial | 236 000.00 | | 236 000.00 | 236 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 653.00 | 14 288.00 | 63 365.00 | 77 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 755.00 | 139 291.00 | 188 464.00 | 327 755.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 608.00 | 156 343.00 | 528 265.00 | 684 608.00 |
BT Marchandises | 1 833 054.00 | | 1 833 054.00 | 1 833 054.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 599.00 | | 6 599.00 | 6 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 456.00 | | 54 456.00 | 54 456.00 |
BZ Autres créances | 208 028.00 | | 208 028.00 | 208 028.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 031.00 | | 2 031.00 | 2 031.00 |
CF Disponibilités | 29 033.00 | | 29 033.00 | 29 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 626.00 | | 2 626.00 | 2 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 135 828.00 | | 2 135 828.00 | 2 135 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 820 436.00 | 156 343.00 | 2 664 093.00 | 2 820 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 499 019.00 | 396 753.00 | | 499 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 467.00 | 102 266.00 | | 160 467.00 |
DL TOTAL (I) | 667 736.00 | 507 269.00 | | 667 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 250.00 | 383 833.00 | | 393 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 604 364.00 | 567 056.00 | | 604 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 724 631.00 | 618 439.00 | | 724 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 386.00 | 118 824.00 | | 104 386.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 000.00 | 70 133.00 | | 16 000.00 |
EA Autres dettes | 153 727.00 | 199 893.00 | | 153 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 996 358.00 | 1 958 178.00 | | 1 996 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 664 093.00 | 2 465 447.00 | | 2 664 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 996 358.00 | 1 958 178.00 | | 1 996 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 049 077.00 | 207 810.00 | 2 256 887.00 | 2 049 077.00 |
FG Production vendue services | | 5 100.00 | 5 100.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 049 077.00 | 212 910.00 | 2 261 987.00 | 2 049 077.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 653.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 736.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 268 376.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 817 248.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -271 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 246.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 035 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 061.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 773.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 372.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 372.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 701.00 | | | 701.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 769.00 | 1 007.00 | | 16 769.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 469.00 | 1 007.00 | | 17 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 469.00 | 14 365.00 | | -17 469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 887.00 | 32 886.00 | | 51 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 268 708.00 | 1 631 337.00 | | 2 268 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 108 241.00 | 1 529 071.00 | | 2 108 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 467.00 | 102 266.00 | | 160 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 114.00 | | 105 494.00 | 579 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 684 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 239 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 405 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 200.00 | | | 239 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 511.00 | | 87 898.00 | 317 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 404.00 | | 17 596.00 | 22 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 097.00 | 27 246.00 | | 129 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 124.00 | 640.00 | | 2 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 973.00 | 26 606.00 | | 126 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 129 500.00 | 129 500.00 | | 129 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 724 631.00 | 724 631.00 | | 724 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 673.00 | 8 673.00 | | 8 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 658.00 | 24 658.00 | | 24 658.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 839.00 | 57 839.00 | | 57 839.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 660.00 | 33 660.00 | | 33 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UX Autres créances clients | 54 456.00 | 54 456.00 | | 54 456.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VB T. V. A. | 70 401.00 | 70 401.00 | | 70 401.00 |
VC Groupe et associés | 116 597.00 | 116 597.00 | | 116 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 067.00 | 120 067.00 | | 120 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 393 250.00 | 393 250.00 | | 393 250.00 |
VI Groupe et associés | 474 864.00 | 474 864.00 | | 474 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 965.00 | 11 965.00 | | 11 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 218.00 | 20 218.00 | | 20 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 111.00 | 305 111.00 | | 305 111.00 |
VW T.V.A. | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 996 358.00 | 1 996 358.00 | | 1 996 358.00 |