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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 940 000.00 | 514 948.00 | 2 425 052.00 | 2 940 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 824.00 | 35 968.00 | 857.00 | 36 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 242.00 | 42 583.00 | 13 659.00 | 56 242.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152 451.00 | | 152 451.00 | 152 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 223 937.00 | 593 498.00 | 2 630 438.00 | 3 223 937.00 |
BT Marchandises | 187 854.00 | | 187 854.00 | 187 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 011.00 | | 97 011.00 | 97 011.00 |
BZ Autres créances | 114 994.00 | | 114 994.00 | 114 994.00 |
CF Disponibilités | 91 981.00 | | 91 981.00 | 91 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 397.00 | | 16 397.00 | 16 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 236.00 | | 508 236.00 | 508 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 732 173.00 | 593 498.00 | 3 138 675.00 | 3 732 173.00 |
CU Autres participations | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 160.00 | | | 375 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 125.00 | | | 7 125.00 |
DG Autres réserves | 88 222.00 | | | 88 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 560.00 | | | 45 560.00 |
DL TOTAL (I) | 516 067.00 | | | 516 067.00 |
DP Provisions pour risques | 204 390.00 | | | 204 390.00 |
DR TOTAL (IV) | 204 390.00 | | | 204 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 443 792.00 | | | 1 443 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 482 378.00 | | | 482 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 600.00 | | | 348 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 354.00 | | | 120 354.00 |
EA Autres dettes | 23 092.00 | | | 23 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 418 217.00 | | | 2 418 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 138 675.00 | | | 3 138 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 211 958.00 | | | 1 211 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 293 822.00 | | 285.00 | 3 293 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 68 350.00 | 190 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 170.00 | 3 223 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 940 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 820.00 | 93 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 940 000.00 | | | 2 940 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 601.00 | | 285.00 | 94 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 259 221.00 | | | 259 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 102.00 | 5 268.00 | 1 820.00 | 75 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 102.00 | 5 268.00 | 1 820.00 | 75 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 176 967.00 | 180 000.00 | 152 577.00 | 176 967.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 514 948.00 | | | 514 948.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 514 948.00 | | | 514 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 691 915.00 | 180 000.00 | 152 577.00 | 691 915.00 |
UG ‐ Financières | | 180 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 152 577.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 600.00 | 348 600.00 | | 348 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 452.00 | 37 452.00 | | 37 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 853.00 | 78 853.00 | | 78 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 092.00 | 23 092.00 | | 23 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 443 792.00 | 237 533.00 | 1 206 259.00 | 1 443 792.00 |
VI Groupe et associés | 482 378.00 | 482 378.00 | | 482 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 232 114.00 | | | 232 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
VW T.V.A. | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 418 217.00 | 1 211 958.00 | 1 206 259.00 | 2 418 217.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |