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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 940 000.00 | 514 948.00 | 2 425 052.00 | 2 940 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 883.00 | 37 130.00 | 5 754.00 | 42 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 242.00 | 46 546.00 | 9 696.00 | 56 242.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 154 101.00 | | 154 101.00 | 154 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 231 646.00 | 598 623.00 | 2 633 023.00 | 3 231 646.00 |
BT Marchandises | 205 442.00 | | 205 442.00 | 205 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 703.00 | | 96 703.00 | 96 703.00 |
BZ Autres créances | 64 932.00 | | 64 932.00 | 64 932.00 |
CF Disponibilités | 37 455.00 | | 37 455.00 | 37 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 840.00 | | 9 840.00 | 9 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 372.00 | | 414 372.00 | 414 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 646 017.00 | 598 623.00 | 3 047 394.00 | 3 646 017.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 160.00 | 375 160.00 | | 375 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 403.00 | 7 125.00 | | 9 403.00 |
DG Autres réserves | 131 504.00 | 88 222.00 | | 131 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 661.00 | 45 560.00 | | 194 661.00 |
DL TOTAL (I) | 710 728.00 | 516 067.00 | | 710 728.00 |
DP Provisions pour risques | 204 390.00 | 204 390.00 | | 204 390.00 |
DR TOTAL (IV) | 204 390.00 | 204 390.00 | | 204 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 206 259.00 | 1 443 792.00 | | 1 206 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 485 688.00 | 482 378.00 | | 485 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 610.00 | 348 600.00 | | 292 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 271.00 | 120 354.00 | | 120 271.00 |
EA Autres dettes | 27 448.00 | 23 092.00 | | 27 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 132 276.00 | 2 418 217.00 | | 2 132 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 047 394.00 | 3 138 675.00 | | 3 047 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 132 276.00 | 1 211 958.00 | | 2 132 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 223 937.00 | | 9 134.00 | 3 223 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 192 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 425.00 | 3 231 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 940 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 425.00 | 99 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 940 000.00 | | | 2 940 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 066.00 | | 7 484.00 | 93 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190 871.00 | | 1 650.00 | 190 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 551.00 | 6 550.00 | 1 425.00 | 78 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 551.00 | 6 550.00 | 1 425.00 | 78 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 204 390.00 | | | 204 390.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 514 948.00 | | | 514 948.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 514 948.00 | | | 514 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 719 338.00 | | | 719 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 610.00 | 292 610.00 | | 292 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 931.00 | 33 931.00 | | 33 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 204.00 | 41 204.00 | | 41 204.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 874.00 | 40 874.00 | | 40 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 448.00 | 27 448.00 | | 27 448.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 96 703.00 | 96 703.00 | | 96 703.00 |
VB T. V. A. | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 206 259.00 | 1 206 259.00 | | 1 206 259.00 |
VI Groupe et associés | 485 688.00 | 485 688.00 | | 485 688.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 237 533.00 | | | 237 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 357.00 | 60 357.00 | | 60 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 840.00 | 9 840.00 | | 9 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 635.00 | 171 475.00 | 34 160.00 | 205 635.00 |
VW T.V.A. | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 132 276.00 | 2 132 276.00 | | 2 132 276.00 |