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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 89 000.00 | | 89 000.00 | 89 000.00 |
AP Constructions | 1 367 472.00 | 362 343.00 | 1 005 129.00 | 1 367 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 688.00 | 22 533.00 | 19 155.00 | 41 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 498 160.00 | 384 876.00 | 1 113 284.00 | 1 498 160.00 |
BT Marchandises | 2 330 993.00 | | 2 330 993.00 | 2 330 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BZ Autres créances | 14 645.00 | | 14 645.00 | 14 645.00 |
CF Disponibilités | 657 601.00 | | 657 601.00 | 657 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 529.00 | | 1 529.00 | 1 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 054 769.00 | | 3 054 769.00 | 3 054 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 552 929.00 | 384 876.00 | 4 168 053.00 | 4 552 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
DG Autres réserves | 35 896.00 | 35 896.00 | | 35 896.00 |
DH Report à nouveau | -4 039.00 | -10 218.00 | | -4 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 035.00 | 6 179.00 | | 4 035.00 |
DL TOTAL (I) | 4 037 782.00 | 4 033 747.00 | | 4 037 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75.00 | 86.00 | | 75.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 500.00 | 57 500.00 | | 57 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 456.00 | 26 213.00 | | 33 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 890.00 | 9 559.00 | | 10 890.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 335.00 | 6 313.00 | | 3 335.00 |
EA Autres dettes | 4 182.00 | 3 658.00 | | 4 182.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 833.00 | 20 833.00 | | 20 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 271.00 | 124 162.00 | | 130 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 168 053.00 | 4 157 909.00 | | 4 168 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 250 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 250 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 914.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 551.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 85 016.00 | |
GE Autres charges | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 273.00 | | | 3 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 273.00 | | | -3 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 000.00 | 250 003.00 | | 250 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 966.00 | 243 823.00 | | 245 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 035.00 | 6 179.00 | | 4 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 762.00 | 85 095.00 | 2 981.00 | 302 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 762.00 | 85 095.00 | 2 981.00 | 302 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 14 645.00 | | | 14 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 529.00 | | | 1 529.00 |