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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 89 000.00 | | 89 000.00 | 89 000.00 |
AP Constructions | 1 367 472.00 | 443 764.00 | 923 708.00 | 1 367 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 688.00 | 25 830.00 | 15 857.00 | 41 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 498 160.00 | 469 594.00 | 1 028 565.00 | 1 498 160.00 |
BT Marchandises | 2 344 067.00 | | 2 344 067.00 | 2 344 067.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BZ Autres créances | 14 574.00 | | 14 574.00 | 14 574.00 |
CF Disponibilités | 736 503.00 | | 736 503.00 | 736 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 147 690.00 | | 3 147 690.00 | 3 147 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 645 850.00 | 469 594.00 | 4 176 255.00 | 4 645 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 889.00 | 1 890.00 | | 1 889.00 |
DG Autres réserves | 35 895.00 | 35 896.00 | | 35 895.00 |
DH Report à nouveau | -3.00 | -4 039.00 | | -3.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 911.00 | 4 035.00 | | 7 911.00 |
DL TOTAL (I) | 4 045 694.00 | 4 037 782.00 | | 4 045 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109.00 | 75.00 | | 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 896.00 | 57 500.00 | | 58 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 151.00 | 33 456.00 | | 31 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 386.00 | 10 890.00 | | 9 386.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 085.00 | 3 335.00 | | 3 085.00 |
EA Autres dettes | 3 799.00 | 4 182.00 | | 3 799.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 133.00 | 20 833.00 | | 24 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 561.00 | 130 271.00 | | 130 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 176 255.00 | 4 168 053.00 | | 4 176 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 061.00 | | | 73 061.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109.00 | | | 109.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 249 999.00 | | 249 999.00 | 249 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 999.00 | | 249 999.00 | 249 999.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 001.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 074.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 719.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 114.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 273.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 193.00 | -3 273.00 | | 3 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 194.00 | 250 000.00 | | 253 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 283.00 | 245 966.00 | | 245 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 911.00 | 4 035.00 | | 7 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 876.00 | 84 719.00 | | 384 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 876.00 | 84 719.00 | | 384 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 896.00 | 1 396.00 | | 58 896.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 152.00 | 31 152.00 | | 31 152.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 799.00 | 3 799.00 | | 3 799.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 133.00 | 24 133.00 | | 24 133.00 |
UX Autres créances clients | 14 574.00 | 14 574.00 | | 14 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VP Divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 387.00 | 9 387.00 | | 9 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 491.00 | 2 491.00 | 2 491.00 | 2 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 065.00 | 67 065.00 | | 67 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 561.00 | 73 061.00 | | 130 561.00 |