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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 58 291.00 | | 58 291.00 | 58 291.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 730.00 | 24 358.00 | 4 372.00 | 28 730.00 |
040 Immobilisations financières | 18 699.00 | | 18 699.00 | 18 699.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 720.00 | 24 358.00 | 81 362.00 | 105 720.00 |
060 Stock marchandises | 13 433.00 | | 13 433.00 | 13 433.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 264.00 | | 4 264.00 | 4 264.00 |
072 Créances – Autres | 5 441.00 | | 5 441.00 | 5 441.00 |
084 Disponibilités | 4 107.00 | | 4 107.00 | 4 107.00 |
092 Charges constatées d’avance | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 435.00 | | 27 435.00 | 27 435.00 |
110 Total général Actif | 133 155.00 | 24 358.00 | 108 797.00 | 133 155.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 105.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -429.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 467.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 888.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 820.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 527.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 622.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 330.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 797.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 197 847.00 | 217 013.00 | | 197 847.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 94.00 | | |
230 Autres produits | 1 500.00 | 818.00 | | 1 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 199 347.00 | 217 925.00 | | 199 347.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 133 331.00 | 146 483.00 | | 133 331.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 132.00 | 4 752.00 | | -4 132.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 918.00 | 890.00 | | 4 918.00 |
242 Autres charges externes. | 33 048.00 | 31 925.00 | | 33 048.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 367.00 | 384.00 | | 3 367.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 950.00 | 20 060.00 | | 16 950.00 |
252 Charges sociales | 5 734.00 | 7 557.00 | | 5 734.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 432.00 | 5 432.00 | | 5 432.00 |
262 Autres charges | 41.00 | 1 355.00 | | 41.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 198 688.00 | 218 838.00 | | 198 688.00 |
270 Résultat d’exploitation | 659.00 | -913.00 | | 659.00 |
294 Charges financières | 1 048.00 | 1 192.00 | | 1 048.00 |
300 Charges exceptionnelles | 40.00 | | | 40.00 |
310 Bénéfice ou perte | -429.00 | -2 105.00 | | -429.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 105 720.00 | | | 105 720.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 785.00 | | | 20 785.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 446.00 | | | 30 446.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |