| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 58 291.00 | | 58 291.00 | 58 291.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 780.00 | 27 558.00 | 1 222.00 | 28 780.00 |
040 Immobilisations financières | 18 699.00 | | 18 699.00 | 18 699.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 770.00 | 27 558.00 | 78 212.00 | 105 770.00 |
060 Stock marchandises | 10 688.00 | | 10 688.00 | 10 688.00 |
072 Créances – Autres | 7 915.00 | | 7 915.00 | 7 915.00 |
084 Disponibilités | 3 762.00 | | 3 762.00 | 3 762.00 |
092 Charges constatées d’avance | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 724.00 | | 22 724.00 | 22 724.00 |
110 Total général Actif | 128 494.00 | 27 558.00 | 100 936.00 | 128 494.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 769.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 769.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 732.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 527.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 708.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 908.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 167.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 936.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 760.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 2 533.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 191 448.00 | 231 106.00 | | 191 448.00 |
230 Autres produits | 8.00 | 6.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 191 456.00 | 231 111.00 | | 191 456.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 127 219.00 | 162 062.00 | | 127 219.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 757.00 | -12.00 | | 2 757.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 788.00 | -468.00 | | 788.00 |
242 Autres charges externes. | 31 916.00 | 32 863.00 | | 31 916.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 059.00 | 1 634.00 | | 3 059.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 978.00 | | | 978.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 324.00 | 16 540.00 | | 18 324.00 |
252 Charges sociales | 5 168.00 | 6 846.00 | | 5 168.00 |
254 Dotations aux amortissements | 379.00 | 4 221.00 | | 379.00 |
262 Autres charges | 247.00 | 9.00 | | 247.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 189 857.00 | 223 696.00 | | 189 857.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 599.00 | 7 416.00 | | 1 599.00 |
294 Charges financières | 437.00 | 691.00 | | 437.00 |
300 Charges exceptionnelles | 393.00 | 117.00 | | 393.00 |
310 Bénéfice ou perte | 769.00 | 6 608.00 | | 769.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 105 770.00 | | | 105 770.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 716.00 | | | 17 716.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 958.00 | | | 20 958.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |