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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 154 922.00 | | 154 922.00 | 154 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 922.00 | | 154 922.00 | 154 922.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 861.00 | | 10 861.00 | 10 861.00 |
BZ Autres créances | 1 159 140.00 | 999 967.00 | 159 173.00 | 1 159 140.00 |
CF Disponibilités | 16 578.00 | | 16 578.00 | 16 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 186 891.00 | 999 967.00 | 186 925.00 | 1 186 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 341 813.00 | 999 967.00 | 341 847.00 | 1 341 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 545 536.00 | 545 536.00 | | 545 536.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 555 319.00 | 555 319.00 | | 555 319.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 525.00 | 14 525.00 | | 14 525.00 |
DH Report à nouveau | -1 150 326.00 | -1 518 483.00 | | -1 150 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 156.00 | 368 157.00 | | -8 156.00 |
DL TOTAL (I) | 96 898.00 | 105 054.00 | | 96 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 635.00 | 139 007.00 | | 139 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 999.00 | 109 016.00 | | 104 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315.00 | 192.00 | | 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 949.00 | 248 215.00 | | 244 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 847.00 | 353 269.00 | | 341 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 27 526.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 27 526.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 526.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 630 816.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 40 010.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 590 806.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 96 151.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 526.00 | 645 298.00 | | 27 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 681.00 | 277 141.00 | | 35 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 156.00 | 368 157.00 | | -8 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 922.00 | | | 154 922.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 922.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 999.00 | 104 999.00 | | 104 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 635.00 | 139 635.00 | | 139 635.00 |
UX Autres créances clients | 7 909.00 | | | 7 909.00 |
VP Divers | 1 162 092.00 | | | 1 162 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 170 001.00 | 1 170 001.00 | | 1 170 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 949.00 | 244 949.00 | | 244 949.00 |