| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 610.00 | 25 610.00 | | 25 610.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 063.00 | 5 063.00 | | 5 063.00 |
AP Constructions | 158 660.00 | 120 309.00 | 38 351.00 | 158 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 434 778.00 | 387 208.00 | 47 570.00 | 434 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 137 348.00 | 907 425.00 | 229 923.00 | 1 137 348.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 381 986.00 | | 1 381 986.00 | 1 381 986.00 |
BF Prêts | 24 081.00 | | 24 081.00 | 24 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 944.00 | | 38 944.00 | 38 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 224 214.00 | 1 445 615.00 | 1 778 599.00 | 3 224 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 113.00 | | 26 113.00 | 26 113.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 979.00 | | 979.00 | 979.00 |
BZ Autres créances | 179 079.00 | | 179 079.00 | 179 079.00 |
CF Disponibilités | 74 029.00 | | 74 029.00 | 74 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 506.00 | | 2 506.00 | 2 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 706.00 | | 282 706.00 | 282 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 506 920.00 | 1 445 615.00 | 2 061 305.00 | 3 506 920.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 406 067.00 | | | 1 406 067.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 32 777.00 | 32 777.00 | | 32 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 308.00 | 240 932.00 | | 98 308.00 |
DL TOTAL (I) | 198 162.00 | 340 787.00 | | 198 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 78 824.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 201 443.00 | 18 059.00 | | 1 201 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 468.00 | 280 618.00 | | 311 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 232.00 | 331 650.00 | | 350 232.00 |
EA Autres dettes | | 821.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 863 143.00 | 709 971.00 | | 1 863 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 061 305.00 | 1 050 758.00 | | 2 061 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 863 143.00 | 709 972.00 | | 1 863 143.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 52 183.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 173 641.00 | | 1 059 573.00 | 2 173 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 447 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 000.00 | 3 224 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 000.00 | 1 730 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 918.00 | | | 45 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 672 682.00 | | 67 104.00 | 1 672 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 455 041.00 | | 992 470.00 | 455 041.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 357 705.00 | 96 910.00 | 9 000.00 | 1 357 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 673.00 | | | 30 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 327 032.00 | 96 910.00 | 9 000.00 | 1 327 032.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 468.00 | 311 468.00 | | 311 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 524.00 | 161 524.00 | | 161 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 688.00 | 154 688.00 | | 154 688.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 381 986.00 | 1 381 986.00 | | 1 381 986.00 |
UP Prêts | 24 081.00 | 24 081.00 | | 24 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 944.00 | | | 38 944.00 |
UX Autres créances clients | 979.00 | | | 979.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53 711.00 | | | 53 711.00 |
VB T. V. A. | 11 842.00 | | | 11 842.00 |
VI Groupe et associés | 1 201 443.00 | 1 201 443.00 | | 1 201 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 630.00 | | | 26 630.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 212.00 | | | 76 212.00 |
VP Divers | 4 316.00 | | | 4 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 807.00 | 3 807.00 | | 3 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 998.00 | | | 32 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 627 575.00 | 1 588 631.00 | 38 944.00 | 1 627 575.00 |
VW T.V.A. | 30 212.00 | 30 212.00 | | 30 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 863 143.00 | 1 863 143.00 | | 1 863 143.00 |